鹏华稳健回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160821262.72元 |
| 本期利润 |
-104386489.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18575246.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
453740423.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51114580.85元 |
| 本期利润 |
5707552.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125403122.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2139元 |
| 期末基金资产净值 |
711656887.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80467771.25元 |
| 本期利润 |
-123869738.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58132884.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
433342743.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50011986.26元 |
| 本期利润 |
-57233038.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89336928.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2855元 |
| 期末基金资产净值 |
402234843.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108622039.09元 |
| 本期利润 |
20957375.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114850254.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3518元 |
| 期末基金资产净值 |
441302090.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79578901.51元 |
| 本期利润 |
-753398.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68644545.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2458元 |
| 期末基金资产净值 |
347937835.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248773971.47元 |
| 本期利润 |
349493158.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142625532.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2575元 |
| 期末基金资产净值 |
696457926.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5483769.92元 |
| 本期利润 |
139137079.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6099380.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
1645567366.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.43% |
