| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 79236377.18 |
| 1.利息收入 | 130046.0 |
| 存款利息收入 | 18937.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73751862.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73751862.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5354468.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18757073.63 |
| 1.管理人报酬 | 6019045.34 |
| 2.托管费 | 2006348.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10381579.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10381579.49 |
| 6.其他费用 | 237000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60479303.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60479303.55 |
| 一、收入： | 43376915.46 |
| 1.利息收入 | 112562.47 |
| 存款利息收入 | 9687.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44694607.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44694607.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1430254.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7909075.12 |
| 1.管理人报酬 | 2987303.89 |
| 2.托管费 | 995767.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3756225.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3756225.03 |
| 6.其他费用 | 122538.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35467840.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35467840.34 |
| 一、收入： | 58960717.7 |
| 1.利息收入 | 424321.26 |
| 存款利息收入 | 29349.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69860220.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69860220.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11323823.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15343445.32 |
| 1.管理人报酬 | 6018881.27 |
| 2.托管费 | 2006293.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7007128.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7007128.89 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43617272.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43617272.38 |
| 一、收入： | 39074555.17 |
| 1.利息收入 | 37649.06 |
| 存款利息收入 | 18385.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38165932.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38165932.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870973.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8234225.05 |
| 1.管理人报酬 | 2986117.72 |
| 2.托管费 | 995372.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4095397.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4095397.73 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30840330.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30840330.12 |
| 一、收入： | 72002826.36 |
| 1.利息收入 | 71707422.46 |
| 存款利息收入 | 206009.78 |
| 债券利息收入 | 71213703.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6153041.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6153041.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5857637.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14734078.01 |
| 1.管理人报酬 | 5220040.46 |
| 2.托管费 | 1740013.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60097.95 |
| 5.利息支出 | 7383943.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7383943.99 |
| 6.其他费用 | 247500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57268748.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57268748.35 |
| 一、收入： | 22775304.99 |
| 1.利息收入 | 24247308.08 |
| 存款利息收入 | 58328.1 |
| 债券利息收入 | 23925027.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4368387.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4368387.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5840390.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5863022.47 |
| 1.管理人报酬 | 2183815.92 |
| 2.托管费 | 727938.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41168.49 |
| 5.利息支出 | 2755457.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2755457.63 |
| 6.其他费用 | 123038.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16912282.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16912282.52 |
| 一、收入： | 16476755.77 |
| 1.利息收入 | 28613607.13 |
| 存款利息收入 | 188586.7 |
| 债券利息收入 | 27173174.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18041161.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18041161.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5904310.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5058854.29 |
| 1.管理人报酬 | 2432730.45 |
| 2.托管费 | 810910.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33682.16 |
| 5.利息支出 | 1506960.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1506960.17 |
| 6.其他费用 | 204900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11417901.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11417901.48 |
| 一、收入： | 461312.55 |
| 1.利息收入 | 9745106.24 |
| 存款利息收入 | 156955.28 |
| 债券利息收入 | 8752045.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626403.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 626403.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9910197.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2507758.75 |
| 1.管理人报酬 | 909022.73 |
| 2.托管费 | 303007.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11075.32 |
| 5.利息支出 | 1188954.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1188954.88 |
| 6.其他费用 | 67746.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2046446.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2046446.2 |
