华夏鼎佳债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18324.85 |
| 交易性金融资产 |
7941003263.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7941003263.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
705.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7945038465.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1545716979.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1622390.82 |
| 应付托管费 |
540796.91 |
| 应付销售服务费 |
54079.7 |
| 应付税费 |
282845.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332695.2 |
| 负债合计 |
1548549787.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4437952069.26 |
| 所有者权益合计 |
6396488677.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7945038465.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3938859.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35180.97 |
| 交易性金融资产 |
7690699377.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7690699377.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7694673417.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1343911987.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1563692.22 |
| 应付托管费 |
521230.74 |
| 应付销售服务费 |
52123.08 |
| 应付税费 |
228602.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276390.13 |
| 负债合计 |
1346554026.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4464839220.39 |
| 所有者权益合计 |
6348119391.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
7694673417.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4815316.89 |
| 结算备付金 |
229096.44 |
| 存出保证金 |
26990.75 |
| 交易性金融资产 |
7873090772.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7873090772.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62053.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7878224229.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1514092866.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1614827.18 |
| 应付托管费 |
538275.72 |
| 应付销售服务费 |
53827.55 |
| 应付税费 |
67529.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281475.93 |
| 负债合计 |
1516648802.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4565670503.88 |
| 所有者权益合计 |
6361575427.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7878224229.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2560894.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
682289861.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682289861.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684850756.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61945278.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153385.42 |
| 应付托管费 |
51128.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28260.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93238.01 |
| 负债合计 |
62271291.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599279536.61 |
| 所有者权益合计 |
622579464.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
684850756.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2228396.38 |
| 结算备付金 |
756600.92 |
| 存出保证金 |
3410.55 |
| 交易性金融资产 |
601476000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601476000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5663163.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614627571.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156224.13 |
| 应付托管费 |
52074.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25549.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
408254.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599279549.55 |
| 所有者权益合计 |
614219316.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
614627571.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2953829.67 |
| 结算备付金 |
44461.73 |
| 存出保证金 |
34976.06 |
| 交易性金融资产 |
593362000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593362000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11759917.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608155184.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
493.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148628.64 |
| 应付托管费 |
49542.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25284.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
4341120.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599279557.82 |
| 所有者权益合计 |
603814064.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
608155184.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3548373.73 |
| 结算备付金 |
2615565.27 |
| 存出保证金 |
24682.19 |
| 交易性金融资产 |
3628700000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3628700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40940956.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3675829577.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710732293.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
750405.07 |
| 应付托管费 |
250135.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
159437.86 |
| 应付利息 |
304906.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
712372050.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999999808.7 |
| 所有者权益合计 |
2963457527.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3675829577.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4729793.47 |
| 结算备付金 |
1506183.57 |
| 存出保证金 |
22879.66 |
| 交易性金融资产 |
2970339000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2970339000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55515119.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3032112975.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72911770.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
727821.64 |
| 应付托管费 |
242607.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48111.42 |
| 应付利息 |
49671.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38980.42 |
| 负债合计 |
74037211.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2999999818.64 |
| 所有者权益合计 |
2958075764.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3032112975.95 |
