| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 271927347.37 |
| 1.利息收入 | 268562.55 |
| 存款利息收入 | 154372.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207354617.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207354617.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64304167.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58087942.02 |
| 1.管理人报酬 | 19002324.17 |
| 2.托管费 | 6334108.12 |
| 3.销售服务费 | 633410.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31526238.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31526238.28 |
| 6.其他费用 | 288251.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213839405.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213839405.35 |
| 一、收入： | 154009543.38 |
| 1.利息收入 | 233022.19 |
| 存款利息收入 | 118832.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94788514.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94788514.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58988006.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26923519.65 |
| 1.管理人报酬 | 9369823.38 |
| 2.托管费 | 3123274.51 |
| 3.销售服务费 | 312327.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13851586.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13851586.36 |
| 6.其他费用 | 136655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127086023.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127086023.73 |
| 一、收入： | 82995932.18 |
| 1.利息收入 | 1578784.92 |
| 存款利息收入 | 1439051.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145822342.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145822342.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64405195.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24793317.68 |
| 1.管理人报酬 | 11050570.97 |
| 2.托管费 | 3683523.69 |
| 3.销售服务费 | 330726.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9426998.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9426998.15 |
| 6.其他费用 | 257145.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58202614.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58202614.5 |
| 一、收入： | 9987698.11 |
| 1.利息收入 | 76469.17 |
| 存款利息收入 | 7177.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9389884.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9389884.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
521344.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1627533.38 |
| 1.管理人报酬 | 919883.95 |
| 2.托管费 | 306627.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 270457.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270457.48 |
| 6.其他费用 | 109483.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8360164.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8360164.73 |
| 一、收入： | 60329635.66 |
| 1.利息收入 | 47329129.12 |
| 存款利息收入 | 102200.83 |
| 债券利息收入 | 47194448.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12638256.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12638256.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25638763.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9327717.02 |
| 1.管理人报酬 | 4022565.39 |
| 2.托管费 | 1340855.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29129.13 |
| 5.利息支出 | 3608554.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3608554.44 |
| 6.其他费用 | 226500.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51001918.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51001918.64 |
| 一、收入： | 48480458.47 |
| 1.利息收入 | 36848029.34 |
| 存款利息收入 | 85962.97 |
| 债券利息收入 | 36762066.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10736321.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10736321.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22368750.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7883804.98 |
| 1.管理人报酬 | 3100781.55 |
| 2.托管费 | 1033593.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24348.1 |
| 5.利息支出 | 3512434.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3512434.99 |
| 6.其他费用 | 134729.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40596653.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40596653.49 |
| 一、收入： | -22431867.05 |
| 1.利息收入 | 67885963.44 |
| 存款利息收入 | 4108922.85 |
| 债券利息收入 | 63777040.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67772332.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67772332.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22545498.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13231214.71 |
| 1.管理人报酬 | 6319585.71 |
| 2.托管费 | 2106528.61 |
| 3.销售服务费 | 631.26 |
| 4.交易费用 | 43435.64 |
| 5.利息支出 | 4497857.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4497857.7 |
| 6.其他费用 | 170382.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35663081.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35663081.76 |
| 一、收入： | -38283483.14 |
| 1.利息收入 | 15282574.42 |
| 存款利息收入 | 4075833.07 |
| 债券利息收入 | 11206741.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43413.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43413.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53609470.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2761373.18 |
| 1.管理人报酬 | 1883151.54 |
| 2.托管费 | 627717.19 |
| 3.销售服务费 | 631.26 |
| 4.交易费用 | 16643.7 |
| 5.利息支出 | 183427.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183427.59 |
| 6.其他费用 | 42264.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41044856.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41044856.32 |
