名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5808.79 | 1900.23 | 32.71% | 633.41 | 10.90% | -- | -- | 63.34 | 1.09% |
2023-06-30 | 2692.35 | 936.98 | 34.80% | 312.33 | 11.60% | -- | -- | 31.23 | 1.16% |
2022-12-31 | 2479.33 | 1105.06 | 44.57% | 368.35 | 14.86% | -- | -- | 33.07 | 1.33% |
2022-06-30 | 162.75 | 91.99 | 56.52% | 30.66 | 18.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 932.77 | 402.26 | 43.12% | 134.09 | 14.37% | 2.91 | 0.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 788.38 | 310.08 | 39.33% | 103.36 | 13.11% | 2.43 | 0.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 1323.12 | 631.96 | 47.76% | 210.65 | 15.92% | 4.34 | 0.33% | 0.06 | 0.00% |
2020-06-30 | 276.14 | 188.32 | 68.20% | 62.77 | 22.73% | 1.66 | 0.60% | 0.06 | 0.02% |