| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1263 | 3.62% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1516 | 3.62% |
| 太平价值增长股票A | 0.8292 | 1.83% |
| 太平价值增长股票C | 0.8166 | 1.83% |
| 太平睿享混合A | 1.0229 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4519 | 1.77% |
| 太平日日鑫A | 0.3866 | 1.53% |
| 太平日日金货币B | 0.401 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 350.20 | 135.72 | 38.75% | 45.24 | 12.92% | -- | -- | 5.99 | 1.71% |
| 2023-06-30 | 16.60 | 4.01 | 24.18% | 1.34 | 8.06% | -- | -- | 2.67 | 16.12% |
| 2022-12-31 | 43.59 | 7.97 | 18.28% | 2.66 | 6.09% | -- | -- | 5.31 | 12.18% |
| 2022-06-30 | 26.45 | 3.92 | 14.84% | 1.31 | 4.95% | -- | -- | 2.62 | 9.89% |
| 2021-12-31 | 56.62 | 9.30 | 16.42% | 3.10 | 5.47% | 0.13 | 0.22% | 5.15 | 9.09% |
| 2021-06-30 | 24.64 | 5.37 | 21.79% | 1.79 | 7.26% | 0.08 | 0.31% | 2.53 | 10.26% |
| 2020-12-31 | 56.54 | 13.43 | 23.74% | 4.48 | 7.91% | 0.27 | 0.48% | 2.97 | 5.26% |
