名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 1.1516 | 3.62% |
太平MSCI香港价值… | 1.1263 | 3.62% |
太平价值增长股票A | 0.8292 | 1.83% |
太平价值增长股票C | 0.8166 | 1.83% |
太平睿享混合A | 1.0229 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4519 | 1.77% |
太平日日鑫A | 0.3866 | 1.53% |
太平日日金货币B | 0.401 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1740.02 | -- | -- | 1628.53 | 93.59% | -- | -- |
2023-06-30 | 104.90 | -- | -- | 55.89 | 53.29% | -- | -- |
2022-12-31 | 170.60 | -- | -- | 214.95 | 126.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 95.26 | -- | -- | 121.86 | 127.92% | -- | -- |
2021-12-31 | 238.25 | -- | -- | 14.13 | 5.93% | -- | -- |
2021-06-30 | 115.18 | -- | -- | 15.13 | 13.13% | -- | -- |
2020-12-31 | 253.19 | -- | -- | -4.84 | -1.91% | -- | -- |