名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.027 | 0.19% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7199 | 0.15% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7295 | 0.15% |
嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0367 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.9865 | 1.70% |
嘉合货币A | 0.9192 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -57121.9元 |
本期利润 | -67565.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -225345.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3002元 |
期末基金资产净值 | 543284.2元 |
期末基金份额净值 | 0.7238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7685.33元 |
本期利润 | 5348.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -152390.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2367元 |
期末基金资产净值 | 528627.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6398856.72元 |
本期利润 | -9754309.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2774元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.0% |
本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -164726.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2229元 |
期末基金资产净值 | 604159.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6327961.94元 |
本期利润 | -9674255.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.96% |
本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -87891.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1247元 |
期末基金资产净值 | 657568.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9327元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11537700.2元 |
本期利润 | 4929969.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -912759.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
期末基金资产净值 | 98170070.22元 |
期末基金份额净值 | 0.9908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15718454.99元 |
本期利润 | 9083332.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.47% |
本期基金份额净值增长率 | 9.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15651016.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1874元 |
期末基金资产净值 | 99635085.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1211668.77元 |
本期利润 | 9708767.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3761元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.95% |
本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 133927.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
期末基金资产净值 | 94396456.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.64% |