名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.027 | 0.19% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7199 | 0.15% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7295 | 0.15% |
嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0367 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.9865 | 1.70% |
嘉合货币A | 0.9192 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 204154.03 |
存出保证金 | 24610.92 |
交易性金融资产 | 56717429.05 |
股票投资 | 56717429.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 166.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62458840.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1239.38 |
应付管理人报酬 | 62566.72 |
应付托管费 | 7820.84 |
应付销售服务费 | 25839.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 267707.39 |
负债合计 | 365173.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87508404.53 |
所有者权益合计 | 62093667.01 |
负债和所有者权益合计 | 62458840.92 |
资产: | |
银行存款 | 8099324.74 |
结算备付金 | 462563.94 |
存出保证金 | 32958.7 |
交易性金融资产 | 70811911.36 |
股票投资 | 70811911.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 602.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79407361.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 96049.35 |
应付托管费 | 9604.96 |
应付销售服务费 | 31802.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 281476.12 |
负债合计 | 418932.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97884062.29 |
所有者权益合计 | 78988428.75 |
负债和所有者权益合计 | 79407361.59 |
资产: | |
银行存款 | 7525969.44 |
结算备付金 | 164701.39 |
存出保证金 | 60555.26 |
交易性金融资产 | 74020952.54 |
股票投资 | 74020952.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 295.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81772473.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8015.29 |
应付管理人报酬 | 95893.07 |
应付托管费 | 9589.32 |
应付销售服务费 | 31705.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212243.0 |
负债合计 | 357445.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101080505.36 |
所有者权益合计 | 81415027.86 |
负债和所有者权益合计 | 81772473.65 |
资产: | |
银行存款 | 569334.12 |
结算备付金 | 646180.11 |
存出保证金 | 27537.78 |
交易性金融资产 | 6193164.46 |
股票投资 | 6193164.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 309.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7436526.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53191.32 |
应付管理人报酬 | 56658.71 |
应付托管费 | 5665.88 |
应付销售服务费 | 10869.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178298.12 |
负债合计 | 304683.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7732891.82 |
所有者权益合计 | 7131842.6 |
负债和所有者权益合计 | 7436526.32 |
资产: | |
银行存款 | 14504353.86 |
结算备付金 | 14659943.3 |
存出保证金 | 118653.69 |
交易性金融资产 | 153065255.97 |
股票投资 | 153065255.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 79368.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8579.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 182436155.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1615533.79 |
应付赎回款 | 9271.47 |
应付管理人报酬 | 226937.3 |
应付托管费 | 22693.75 |
应付销售服务费 | 34192.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 2671697.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182245245.51 |
所有者权益合计 | 179764457.59 |
负债和所有者权益合计 | 182436155.54 |
资产: | |
银行存款 | 40088604.03 |
结算备付金 | 835272.93 |
存出保证金 | 54117.54 |
交易性金融资产 | 164778429.84 |
股票投资 | 164778429.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 247250.19 |
应收利息 | 79316.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53959.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206136951.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 422519.61 |
应付赎回款 | 20498.65 |
应付管理人报酬 | 221636.63 |
应付托管费 | 22163.67 |
应付销售服务费 | 33708.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84311.38 |
负债合计 | 1112344.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 172385051.94 |
所有者权益合计 | 205024607.13 |
负债和所有者权益合计 | 206136951.13 |
资产: | |
银行存款 | 12258362.48 |
结算备付金 | 7377657.65 |
存出保证金 | 64123.24 |
交易性金融资产 | 167792254.38 |
股票投资 | 167792254.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 337242.75 |
应收利息 | 78541.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11538.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187919720.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1146489.23 |
应付管理人报酬 | 228074.49 |
应付托管费 | 22807.47 |
应付销售服务费 | 37975.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140051.45 |
负债合计 | 1787061.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171652375.18 |
所有者权益合计 | 186132659.25 |
负债和所有者权益合计 | 187919720.52 |