名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.027 | 0.19% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7199 | 0.15% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7295 | 0.15% |
嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0367 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.9865 | 1.70% |
嘉合货币A | 0.9192 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 169.23 | 105.43 | 62.30% | 11.37 | 6.72% | -- | -- | 37.62 | 22.23% |
2023-06-30 | 93.59 | 60.27 | 64.39% | 6.03 | 6.44% | -- | -- | 19.95 | 21.32% |
2022-12-31 | 180.61 | 127.62 | 70.66% | 12.76 | 7.07% | -- | -- | 26.02 | 14.41% |
2022-06-30 | 140.78 | 103.54 | 73.55% | 10.35 | 7.36% | -- | -- | 18.15 | 12.89% |
2021-12-31 | 678.90 | 270.52 | 39.85% | 27.05 | 3.98% | 320.60 | 47.22% | 43.72 | 6.44% |
2021-06-30 | 302.30 | 131.06 | 43.35% | 13.11 | 4.34% | 129.87 | 42.96% | 19.83 | 6.56% |
2020-12-31 | 167.28 | 88.66 | 53.00% | 8.87 | 5.30% | 33.84 | 20.23% | 21.87 | 13.08% |