| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10528168.27 |
| 1.利息收入 | 44108.7 |
| 存款利息收入 | 44102.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35540887.63 |
| 股票投资收益 | -36770150.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175573.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053688.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24950411.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18199.28 |
| 减：二、费用 | 3074036.61 |
| 1.管理人报酬 | 2434969.15 |
| 2.托管费 | 405828.25 |
| 3.销售服务费 | 24606.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208632.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13602204.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13602204.88 |
| 一、收入： | 18557544.18 |
| 1.利息收入 | 21922.3 |
| 存款利息收入 | 21922.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10373472.46 |
| 股票投资收益 | -10883358.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117063.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392822.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28894199.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14894.87 |
| 减：二、费用 | 1662696.56 |
| 1.管理人报酬 | 1325262.86 |
| 2.托管费 | 220877.19 |
| 3.销售服务费 | 13227.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103328.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16894847.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16894847.62 |
| 一、收入： | -93475003.39 |
| 1.利息收入 | 156330.58 |
| 存款利息收入 | 109536.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63993946.28 |
| 股票投资收益 | -68761141.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349099.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4418095.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29671726.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34338.33 |
| 减：二、费用 | 4010315.46 |
| 1.管理人报酬 | 3228134.68 |
| 2.托管费 | 538022.44 |
| 3.销售服务费 | 29384.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331.02 |
| 6.其他费用 | 214443.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97485318.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97485318.85 |
| 一、收入： | -62557390.34 |
| 1.利息收入 | 118154.02 |
| 存款利息收入 | 71360.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58217123.16 |
| 股票投资收益 | -62852637.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212743.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4422770.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4468003.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9582.72 |
| 减：二、费用 | 2146122.52 |
| 1.管理人报酬 | 1727442.02 |
| 2.托管费 | 287906.97 |
| 3.销售服务费 | 15516.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331.02 |
| 6.其他费用 | 114925.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64703512.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64703512.86 |
| 一、收入： | -61208376.33 |
| 1.利息收入 | 114909.53 |
| 存款利息收入 | 114403.93 |
| 债券利息收入 | 505.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45413983.51 |
| 股票投资收益 | 43218677.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2195306.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107326365.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589096.01 |
| 减：二、费用 | 11439601.62 |
| 1.管理人报酬 | 6303124.78 |
| 2.托管费 | 1050520.78 |
| 3.销售服务费 | 46255.68 |
| 4.交易费用 | 3802464.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237234.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72647977.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72647977.95 |
| 一、收入： | -12436431.28 |
| 1.利息收入 | 59154.01 |
| 存款利息收入 | 59154.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58392666.03 |
| 股票投资收益 | 56808530.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1584135.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71398927.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510675.75 |
| 减：二、费用 | 5861371.24 |
| 1.管理人报酬 | 3857234.68 |
| 2.托管费 | 642872.49 |
| 3.销售服务费 | 25403.53 |
| 4.交易费用 | 1214966.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120894.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18297802.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18297802.52 |
| 一、收入： | 268177120.3 |
| 1.利息收入 | 302245.67 |
| 存款利息收入 | 302245.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146629047.69 |
| 股票投资收益 | 143307096.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3321951.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118200417.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3045409.14 |
| 减：二、费用 | 14275641.75 |
| 1.管理人报酬 | 7899695.05 |
| 2.托管费 | 1316615.85 |
| 3.销售服务费 | 25098.85 |
| 4.交易费用 | 4846249.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187982.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
253901478.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
253901478.55 |
