宏利价值长青混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
241265.92 |
| 存出保证金 |
127171.61 |
| 交易性金融资产 |
135063265.45 |
| 股票投资 |
127898114.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7165150.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1381146.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
57.37 |
| 应收申购款 |
4218.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138321059.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192699.97 |
| 应付管理人报酬 |
176806.19 |
| 应付托管费 |
29467.68 |
| 应付销售服务费 |
1846.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402358.66 |
| 负债合计 |
803178.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213797565.16 |
| 所有者权益合计 |
137517880.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
138321059.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443600.97 |
| 结算备付金 |
1918410.06 |
| 存出保证金 |
110471.98 |
| 交易性金融资产 |
171827957.97 |
| 股票投资 |
162850684.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8977272.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5315367.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8003.55 |
| 应收申购款 |
19797.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180643608.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4171083.56 |
| 应付赎回款 |
35544.23 |
| 应付管理人报酬 |
215432.15 |
| 应付托管费 |
35905.37 |
| 应付销售服务费 |
2105.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1159835.91 |
| 负债合计 |
5619906.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224082560.96 |
| 所有者权益合计 |
175023702.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
180643608.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8445387.76 |
| 结算备付金 |
287264.34 |
| 存出保证金 |
111186.57 |
| 交易性金融资产 |
162209273.95 |
| 股票投资 |
149972711.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12236562.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50.97 |
| 应收申购款 |
9387.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171062551.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.13 |
| 应付赎回款 |
96552.94 |
| 应付管理人报酬 |
221747.94 |
| 应付托管费 |
36957.99 |
| 应付销售服务费 |
2173.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468303.22 |
| 负债合计 |
825735.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239904341.55 |
| 所有者权益合计 |
170236816.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
171062551.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8482480.49 |
| 结算备付金 |
735266.3 |
| 存出保证金 |
196997.5 |
| 交易性金融资产 |
206343746.75 |
| 股票投资 |
190820323.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15523423.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2938896.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3120301.24 |
| 应收申购款 |
66042.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221883730.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1802294.58 |
| 应付赎回款 |
121160.73 |
| 应付管理人报酬 |
271444.49 |
| 应付托管费 |
45240.72 |
| 应付销售服务费 |
2345.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743586.97 |
| 负债合计 |
2986073.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258899385.92 |
| 所有者权益合计 |
218897657.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
221883730.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24486834.25 |
| 结算备付金 |
1273563.29 |
| 存出保证金 |
127424.48 |
| 交易性金融资产 |
268112775.77 |
| 股票投资 |
267498168.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614607.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11696801.65 |
| 应收利息 |
3607.48 |
| 应收股利 |
15782.8 |
| 应收申购款 |
33493.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305750283.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13285928.69 |
| 应付赎回款 |
161336.75 |
| 应付管理人报酬 |
376699.17 |
| 应付托管费 |
62783.19 |
| 应付销售服务费 |
3390.0 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199640.75 |
| 负债合计 |
14772601.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266588563.39 |
| 所有者权益合计 |
290977681.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
305750283.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24250699.55 |
| 结算备付金 |
969581.57 |
| 存出保证金 |
129878.64 |
| 交易性金融资产 |
407298804.65 |
| 股票投资 |
407298804.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1578101.86 |
| 应收利息 |
2780.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147622.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434377469.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.3 |
| 应付赎回款 |
2200753.2 |
| 应付管理人报酬 |
556599.44 |
| 应付托管费 |
92766.57 |
| 应付销售服务费 |
3676.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102404.36 |
| 负债合计 |
3328642.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343841456.09 |
| 所有者权益合计 |
431048826.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
434377469.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36398919.45 |
| 结算备付金 |
6241308.75 |
| 存出保证金 |
1625022.94 |
| 交易性金融资产 |
605554281.11 |
| 股票投资 |
605554281.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9724511.67 |
| 应收利息 |
4837.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1487954.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661036836.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6036279.35 |
| 应付赎回款 |
10767391.94 |
| 应付管理人报酬 |
829536.4 |
| 应付托管费 |
138256.06 |
| 应付销售服务费 |
4489.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181330.25 |
| 负债合计 |
18534517.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490661358.69 |
| 所有者权益合计 |
642502318.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
661036836.36 |
