宏利价值长青混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1910451.17元 |
| 本期利润 |
-718614.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4108958.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3632元 |
| 期末基金资产净值 |
7205253.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-528157.58元 |
| 本期利润 |
821345.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2454488.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2256元 |
| 期末基金资产净值 |
8425057.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3168756.57元 |
| 本期利润 |
-4452966.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3528698.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
8414841.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2787561.91元 |
| 本期利润 |
-2915106.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1820481.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1594元 |
| 期末基金资产净值 |
9603889.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
687445.75元 |
| 本期利润 |
-2424641.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
998504.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
12505500.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1716381.97元 |
| 本期利润 |
-652018.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2804372.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
14023251.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2599129.23元 |
| 本期利润 |
4635360.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2743846.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1783元 |
| 期末基金资产净值 |
20122518.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.75% |
