天弘聚新三个月定开C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8172476.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8172520.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1914.54 |
| 应付托管费 |
239.33 |
| 应付销售服务费 |
14.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30951.61 |
| 负债合计 |
33119.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7216150.78 |
| 所有者权益合计 |
8139400.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
8172520.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50919.13 |
| 结算备付金 |
1058968.38 |
| 存出保证金 |
6614.27 |
| 交易性金融资产 |
314669993.38 |
| 股票投资 |
66537579.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248132414.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96260.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
315882755.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76290164.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77610.03 |
| 应付托管费 |
9701.27 |
| 应付销售服务费 |
26.38 |
| 应付税费 |
16682.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99573.98 |
| 负债合计 |
76493758.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215090221.26 |
| 所有者权益合计 |
239388997.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
315882755.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130317.79 |
| 结算备付金 |
504136.16 |
| 存出保证金 |
59107.27 |
| 交易性金融资产 |
385709937.32 |
| 股票投资 |
80289937.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305420000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3490599.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389894097.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72105548.34 |
| 应付证券清算款 |
32939.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107574.79 |
| 应付托管费 |
13446.87 |
| 应付销售服务费 |
61.38 |
| 应付税费 |
27839.67 |
| 应付利息 |
4479.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
72540336.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282305258.5 |
| 所有者权益合计 |
317353760.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
389894097.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
496918.0 |
| 结算备付金 |
6251104.67 |
| 存出保证金 |
11683.99 |
| 交易性金融资产 |
632331014.24 |
| 股票投资 |
145698014.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486633000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491857.61 |
| 应收利息 |
7255592.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646838171.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110609817.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
174622.36 |
| 应付托管费 |
21827.8 |
| 应付销售服务费 |
87.39 |
| 应付税费 |
17679.24 |
| 应付利息 |
7663.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88641.35 |
| 负债合计 |
110943862.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481469666.44 |
| 所有者权益合计 |
535894309.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
646838171.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3925486.83 |
| 结算备付金 |
91009.12 |
| 存出保证金 |
121811.02 |
| 交易性金融资产 |
609563835.0 |
| 股票投资 |
145364835.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464199000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5020110.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618722252.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95045657.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173095.06 |
| 应付托管费 |
21636.89 |
| 应付销售服务费 |
116.66 |
| 应付税费 |
649.87 |
| 应付利息 |
17023.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69300.0 |
| 负债合计 |
95449658.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491565091.79 |
| 所有者权益合计 |
523272594.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
618722252.56 |
