| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15918539.93 |
| 1.利息收入 | 94641.76 |
| 存款利息收入 | 94641.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15241741.54 |
| 股票投资收益 | -15999876.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 758135.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-880137.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108697.06 |
| 减：二、费用 | 2577253.38 |
| 1.管理人报酬 | 2048727.27 |
| 2.托管费 | 341454.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187071.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18495793.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18495793.31 |
| 一、收入： | 1153731.69 |
| 1.利息收入 | 48152.63 |
| 存款利息收入 | 48152.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64063.79 |
| 股票投资收益 | -533674.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597738.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
985212.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56302.79 |
| 减：二、费用 | 1496559.16 |
| 1.管理人报酬 | 1202785.83 |
| 2.托管费 | 200464.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93309.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-342827.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-342827.47 |
| 一、收入： | -30287590.96 |
| 1.利息收入 | 96867.93 |
| 存款利息收入 | 96867.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7690945.48 |
| 股票投资收益 | -8188171.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58462.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438763.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22870425.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176911.89 |
| 减：二、费用 | 2832855.34 |
| 1.管理人报酬 | 2269489.0 |
| 2.托管费 | 378248.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185117.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33120446.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33120446.3 |
| 一、收入： | -19294851.66 |
| 1.利息收入 | 44265.48 |
| 存款利息收入 | 44265.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5117171.83 |
| 股票投资收益 | -5342901.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58462.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167267.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14363411.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141466.07 |
| 减：二、费用 | 1257816.69 |
| 1.管理人报酬 | 999109.05 |
| 2.托管费 | 166518.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92189.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20552668.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20552668.35 |
| 一、收入： | 40378246.76 |
| 1.利息收入 | 75759.84 |
| 存款利息收入 | 75759.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64509469.64 |
| 股票投资收益 | 64068114.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441354.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24638888.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431905.58 |
| 减：二、费用 | 3487926.08 |
| 1.管理人报酬 | 2144784.82 |
| 2.托管费 | 357464.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 798632.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187044.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36890320.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36890320.68 |
| 一、收入： | 18863866.21 |
| 1.利息收入 | 38637.63 |
| 存款利息收入 | 38637.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34974954.64 |
| 股票投资收益 | 34724371.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250582.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16452306.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302580.64 |
| 减：二、费用 | 1855227.11 |
| 1.管理人报酬 | 1163981.87 |
| 2.托管费 | 193996.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 401153.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96094.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17008639.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17008639.1 |
| 一、收入： | 136519553.4 |
| 1.利息收入 | 814635.28 |
| 存款利息收入 | 233710.49 |
| 债券利息收入 | 125.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81540258.79 |
| 股票投资收益 | 79866014.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95468.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578775.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51665773.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2498885.41 |
| 减：二、费用 | 6665059.54 |
| 1.管理人报酬 | 3642087.42 |
| 2.托管费 | 607014.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2238586.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177370.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129854493.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129854493.86 |
