| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17615656.1元 |
| 本期利润 | -18495793.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27225680.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2897元 |
| 期末基金资产净值 | 121217170.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1328039.95元 |
| 本期利润 | -342827.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45232503.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.481元 |
| 期末基金资产净值 | 139273987.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10250021.0元 |
| 本期利润 | -33120446.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57177125.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4858元 |
| 期末基金资产净值 | 174871708.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6189256.97元 |
| 本期利润 | -20552668.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57449526.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5954元 |
| 期末基金资产净值 | 153946583.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61529208.98元 |
| 本期利润 | 36890320.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61763848.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8232元 |
| 期末基金资产净值 | 136792028.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33460945.8元 |
| 本期利润 | 17008639.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54054892.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5657元 |
| 期末基金资产净值 | 149601456.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78188719.94元 |
| 本期利润 | 129854493.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41303758.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2979元 |
| 期末基金资产净值 | 195762060.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.22% |
