| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 512551.14 |
| 存出保证金 | 47806.07 |
| 交易性金融资产 | 100123287.69 |
| 股票投资 | 100123287.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1948044.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20175.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125933843.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3891598.15 |
| 应付赎回款 | 154863.88 |
| 应付管理人报酬 | 125016.47 |
| 应付托管费 | 20836.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524358.51 |
| 负债合计 | 4716673.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93991490.02 |
| 所有者权益合计 | 121217170.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 125933843.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25531455.66 |
| 结算备付金 | 694188.47 |
| 存出保证金 | 63809.52 |
| 交易性金融资产 | 116421775.56 |
| 股票投资 | 116421775.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89508.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 28950.08 |
| 应收申购款 | 20315.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142850002.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2503277.53 |
| 应付赎回款 | 120506.6 |
| 应付管理人报酬 | 173497.05 |
| 应付托管费 | 28916.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 749817.19 |
| 负债合计 | 3576014.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94041484.79 |
| 所有者权益合计 | 139273987.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 142850002.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20769199.67 |
| 结算备付金 | 334502.81 |
| 存出保证金 | 51249.87 |
| 交易性金融资产 | 154388561.79 |
| 股票投资 | 154388561.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 446719.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47302.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176037536.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.62 |
| 应付赎回款 | 170932.43 |
| 应付管理人报酬 | 222356.24 |
| 应付托管费 | 37059.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 735473.73 |
| 负债合计 | 1165827.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117694583.22 |
| 所有者权益合计 | 174871708.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 176037536.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18579505.63 |
| 结算备付金 | 34650.9 |
| 存出保证金 | 32392.29 |
| 交易性金融资产 | 130517165.74 |
| 股票投资 | 130517165.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5020780.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 35795.7 |
| 应收申购款 | 1049176.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155269466.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 168090.23 |
| 应付赎回款 | 594468.81 |
| 应付管理人报酬 | 172452.67 |
| 应付托管费 | 28742.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359129.89 |
| 负债合计 | 1322883.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96497056.14 |
| 所有者权益合计 | 153946583.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 155269466.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20831302.48 |
| 结算备付金 | 62653.69 |
| 存出保证金 | 28912.41 |
| 交易性金融资产 | 118016591.02 |
| 股票投资 | 118016591.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1826793.82 |
| 应收利息 | 2498.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53675.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140822427.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2148674.93 |
| 应付赎回款 | 1289559.83 |
| 应付管理人报酬 | 170010.2 |
| 应付托管费 | 28335.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165482.72 |
| 负债合计 | 4030399.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75028179.67 |
| 所有者权益合计 | 136792028.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 140822427.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30793880.45 |
| 结算备付金 | 128039.32 |
| 存出保证金 | 41462.23 |
| 交易性金融资产 | 119125973.75 |
| 股票投资 | 119125973.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2614963.45 |
| 应收利息 | 2976.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202182.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152909477.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.59 |
| 应付赎回款 | 2841503.63 |
| 应付管理人报酬 | 187692.56 |
| 应付托管费 | 31282.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89967.5 |
| 负债合计 | 3308021.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95546564.13 |
| 所有者权益合计 | 149601456.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 152909477.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22045314.07 |
| 结算备付金 | 98612.85 |
| 存出保证金 | 183079.56 |
| 交易性金融资产 | 178942170.61 |
| 股票投资 | 178942170.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162186.14 |
| 应收利息 | 1842.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 554540.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201987746.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.66 |
| 应付赎回款 | 5296105.36 |
| 应付管理人报酬 | 244568.87 |
| 应付托管费 | 40761.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177546.57 |
| 负债合计 | 6225685.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138626812.66 |
| 所有者权益合计 | 195762060.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 201987746.63 |
