| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51778063.38元 |
| 本期利润 | 346235.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59205958.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1703元 |
| 期末基金资产净值 | 288456640.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41452930.47元 |
| 本期利润 | -23150382.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78087877.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2231元 |
| 期末基金资产净值 | 271928607.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16986547.7元 |
| 本期利润 | -35518791.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62996096.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 346005540.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5633592.09元 |
| 本期利润 | -3060854.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26747357.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0695元 |
| 期末基金资产净值 | 358035865.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192735338.13元 |
| 本期利润 | 56300094.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27408306.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 381923290.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204428894.63元 |
| 本期利润 | 168081007.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86467002.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 564417383.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31590348.35元 |
| 本期利润 | 107598555.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29098166.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 1822427550.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.92% |
