| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 613.12 | 491.04 | 80.09% | 81.84 | 13.35% | -- | -- | 21.77 | 3.55% |
| 2023-06-30 | 328.74 | 265.04 | 80.62% | 44.17 | 13.44% | -- | -- | 10.29 | 3.13% |
| 2022-12-31 | 698.39 | 562.92 | 80.60% | 93.82 | 13.43% | -- | -- | 22.80 | 3.27% |
| 2022-06-30 | 357.17 | 287.85 | 80.59% | 47.98 | 13.43% | -- | -- | 12.05 | 3.37% |
| 2021-12-31 | 1753.09 | 1016.94 | 58.01% | 169.49 | 9.67% | 514.84 | 29.37% | 33.81 | 1.93% |
| 2021-06-30 | 1157.10 | 664.47 | 57.43% | 110.74 | 9.57% | 352.39 | 30.45% | 19.08 | 1.65% |
| 2020-12-31 | 2291.22 | 1598.02 | 69.75% | 266.34 | 11.62% | 380.19 | 16.59% | 37.63 | 1.64% |
