鹏华安和混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
606394.52 |
| 存出保证金 |
23965.99 |
| 交易性金融资产 |
344599920.9 |
| 股票投资 |
114498361.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230101559.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34328893.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381538712.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59995986.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32695148.48 |
| 应付管理人报酬 |
186142.84 |
| 应付托管费 |
31023.81 |
| 应付销售服务费 |
23224.57 |
| 应付税费 |
12742.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126139.08 |
| 负债合计 |
93070407.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237203927.7 |
| 所有者权益合计 |
288468304.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
381538712.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8614142.18 |
| 结算备付金 |
242543.65 |
| 存出保证金 |
31980.15 |
| 交易性金融资产 |
349141273.2 |
| 股票投资 |
175507212.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173634060.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140022255.98 |
| 应收证券清算款 |
350606.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330099.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498732900.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1478936.78 |
| 应付管理人报酬 |
252053.13 |
| 应付托管费 |
42008.84 |
| 应付销售服务费 |
43729.0 |
| 应付税费 |
18113.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188076.73 |
| 负债合计 |
2022918.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392750904.04 |
| 所有者权益合计 |
496709982.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
498732900.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15977471.78 |
| 结算备付金 |
1035360.8 |
| 存出保证金 |
72707.93 |
| 交易性金融资产 |
324435448.65 |
| 股票投资 |
111051143.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213384305.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71716.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341592804.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50037660.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298462.45 |
| 应付管理人报酬 |
150498.27 |
| 应付托管费 |
25083.05 |
| 应付销售服务费 |
39553.68 |
| 应付税费 |
13871.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311408.58 |
| 负债合计 |
50876537.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242363073.95 |
| 所有者权益合计 |
290716267.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
341592804.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17919211.77 |
| 结算备付金 |
14590023.54 |
| 存出保证金 |
89202.92 |
| 交易性金融资产 |
681604638.5 |
| 股票投资 |
225179347.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456425291.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
87562476.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99712.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
821865265.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176308554.81 |
| 应付管理人报酬 |
404882.8 |
| 应付托管费 |
67480.46 |
| 应付销售服务费 |
68984.48 |
| 应付税费 |
35050.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375921.07 |
| 负债合计 |
237260873.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502240574.48 |
| 所有者权益合计 |
584604391.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
821865265.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108172078.55 |
| 结算备付金 |
4490627.05 |
| 存出保证金 |
77200.55 |
| 交易性金融资产 |
1525597205.61 |
| 股票投资 |
450402595.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075194610.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16347920.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3781.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1734688814.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
95187130.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
672846.95 |
| 应付托管费 |
112141.17 |
| 应付销售服务费 |
139418.01 |
| 应付税费 |
22775.69 |
| 应付利息 |
43046.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
176625724.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283072189.88 |
| 所有者权益合计 |
1558063089.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1734688814.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10115243.09 |
| 结算备付金 |
1227333.55 |
| 存出保证金 |
62318.54 |
| 交易性金融资产 |
749149436.48 |
| 股票投资 |
197023550.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552125885.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11334791.83 |
| 应收利息 |
5225018.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
786114141.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4862755.66 |
| 应付赎回款 |
5548054.86 |
| 应付管理人报酬 |
357737.18 |
| 应付托管费 |
59622.83 |
| 应付销售服务费 |
39773.48 |
| 应付税费 |
38903.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
11137004.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698964892.96 |
| 所有者权益合计 |
774977137.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
786114141.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12207948.14 |
| 结算备付金 |
7748663.88 |
| 存出保证金 |
105078.12 |
| 交易性金融资产 |
952172481.81 |
| 股票投资 |
263605381.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
688567100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6482111.76 |
| 应收利息 |
9027392.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047743676.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2867228.9 |
| 应付赎回款 |
10.38 |
| 应付管理人报酬 |
426000.2 |
| 应付托管费 |
71000.06 |
| 应付销售服务费 |
28484.36 |
| 应付税费 |
38465.19 |
| 应付利息 |
69122.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
293827093.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
717984752.93 |
| 所有者权益合计 |
753916582.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047743676.38 |
