]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1006.71 | 300.18 | 29.82% | 100.06 | 9.94% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 668.78 | 197.04 | 29.46% | 65.68 | 9.82% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1206.52 | 403.56 | 33.45% | 134.52 | 11.15% | -- | -- | 0.07 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 564.41 | 202.34 | 35.85% | 67.45 | 11.95% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1312.13 | 444.03 | 33.84% | 148.01 | 11.28% | 5.81 | 0.44% | 0.08 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 786.36 | 248.86 | 31.65% | 82.95 | 10.55% | 2.61 | 0.33% | 0.04 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 783.93 | 224.86 | 28.68% | 74.95 | 9.56% | 1.67 | 0.21% | 0.04 | 0.01% |
