日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4137.1元 |
本期利润 | 4709.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5739.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0323元 |
期末基金资产净值 | 183233.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2332.72元 |
本期利润 | 3201.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4502.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
期末基金资产净值 | 194420.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5481.91元 |
本期利润 | 4042.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1315.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
期末基金资产净值 | 191219.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2264.21元 |
本期利润 | 2176.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7731.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
期末基金资产净值 | 184369.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7508.8元 |
本期利润 | 7605.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5467.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
期末基金资产净值 | 182193.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2994.06元 |
本期利润 | 3682.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4766.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
期末基金资产净值 | 224681.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0276元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1772.47元 |
本期利润 | 2361.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1772.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 220999.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.08% |