| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 600547 | 663580.0 | 18732863.4 | 1.23% |
| 安徽合力 | 600761 | 836600.0 | 16589778.0 | 1.09% |
| 中国海油 | 600938 | 753004.0 | 22010306.92 | 1.44% |
| 恒立液压 | 601100 | 221609.0 | 11109259.17 | 0.73% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1151900.0 | 19374958.0 | 1.27% |
| 海康威视 | 002415 | 478180.0 | 15378268.8 | 1.01% |
| 神火股份 | 000933 | 716028.0 | 14248957.2 | 0.93% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1047720.0 | 18953254.8 | 1.24% |
| 长江电力 | 600900 | 1025000.0 | 25553250.0 | 1.67% |
| 国投电力 | 600886 | 1035900.0 | 15590295.0 | 1.02% |
| 长江电力 | 600900 | 2181400.0 | 50913876.0 | 2.83% |
| 国投电力 | 600886 | 1251200.0 | 16490816.0 | 0.92% |
| 山东黄金 | 600547 | 808780.0 | 18496798.6 | 1.03% |
| 京沪高铁 | 601816 | 4279825.0 | 21056739.0 | 1.17% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1425820.0 | 21387300.0 | 1.19% |
| 神火股份 | 000933 | 1066228.0 | 17912630.4 | 0.99% |
| 安徽合力 | 600761 | 836600.0 | 15234486.0 | 0.85% |
| 海康威视 | 002415 | 478180.0 | 16602409.6 | 0.92% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1151900.0 | 14352674.0 | 0.8% |
| 中国海油 | 600938 | 753004.0 | 15790493.88 | 0.88% |
| 长江电力 | 600900 | 2181400.0 | 48514336.0 | 2.17% |
| 安徽合力 | 600761 | 836600.0 | 16581412.0 | 0.74% |
| 神火股份 | 000933 | 1066228.0 | 18211174.24 | 0.82% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1425820.0 | 20289418.6 | 0.91% |
| 中国人寿 | 601628 | 447027.0 | 16209199.02 | 0.73% |
| 京沪高铁 | 601816 | 5085325.0 | 26087717.25 | 1.17% |
| 华菱钢铁 | 000932 | 2887000.0 | 17264260.0 | 0.77% |
| 山东黄金 | 600547 | 808780.0 | 20308465.8 | 0.91% |
| 格力电器 | 000651 | 475600.0 | 17264280.0 | 0.77% |
| 中国海油 | 600938 | 968904.0 | 20482630.56 | 0.92% |
| 银泰黄金 | 000975 | 1670320.0 | 19542744.0 | 0.67% |
| 神火股份 | 000933 | 1066228.0 | 13860964.0 | 0.48% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1383900.0 | 15734943.0 | 0.54% |
| 安徽合力 | 600761 | 881400.0 | 17566302.0 | 0.6% |
| 山东黄金 | 600547 | 1020280.0 | 23956174.4 | 0.82% |
| 广深铁路 | 601333 | 3915600.0 | 15505776.0 | 0.53% |
| 国投电力 | 600886 | 1251200.0 | 15827680.0 | 0.54% |
| 京沪高铁 | 601816 | 9174825.0 | 48259579.5 | 1.65% |
| 长江电力 | 600900 | 2181400.0 | 48121684.0 | 1.65% |
| 格力电器 | 000651 | 747500.0 | 27291225.0 | 0.94% |
| 长江电力 | 600900 | 1812100.0 | 38507125.0 | 0.98% |
| 国投电力 | 600886 | 1797200.0 | 19427732.0 | 0.49% |
| 京沪高铁 | 601816 | 12868825.0 | 67175266.5 | 1.71% |
| 银泰黄金 | 000975 | 2646020.0 | 34848083.4 | 0.89% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 1893885.0 | 34374012.75 | 0.88% |
| 神火股份 | 000933 | 1295128.0 | 22949668.16 | 0.58% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1007701.0 | 20496638.34 | 0.52% |
| 中国国航 | 601111 | 2236000.0 | 23925200.0 | 0.61% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 712680.0 | 23596834.8 | 0.6% |
| 中国海油 | 600938 | 1243404.0 | 21187604.16 | 0.54% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1432601.0 | 26617726.58 | 0.53% |
| 古井贡酒 | 000596 | 101400.0 | 27063660.0 | 0.54% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 832980.0 | 24397984.2 | 0.49% |
| 平安银行 | 000001 | 2378933.0 | 31306758.28 | 0.62% |
| 银泰黄金 | 000975 | 2202420.0 | 24314716.8 | 0.48% |
| 牧原股份 | 002714 | 638100.0 | 31107375.0 | 0.62% |
| 京沪高铁 | 601816 | 24349225.0 | 119798187.0 | 2.39% |
| 中国人寿 | 601628 | 1050200.0 | 38983424.0 | 0.78% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 1336285.0 | 24119944.25 | 0.48% |
| 天山铝业 | 002532 | 2900150.0 | 22389158.0 | 0.45% |
| 京沪高铁 | 601816 | 25959725.0 | 117337957.0 | 1.96% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 1607185.0 | 32593711.8 | 0.54% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2836441.0 | 46347445.94 | 0.77% |
| 银泰黄金 | 000975 | 2978780.0 | 38307110.8 | 0.64% |
| 牧原股份 | 002714 | 638100.0 | 34789212.0 | 0.58% |
| 兖矿能源 | 600188 | 781400.0 | 39202838.0 | 0.65% |
| 晋控煤业 | 601001 | 2249342.0 | 39296004.74 | 0.66% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1450101.0 | 33018799.77 | 0.55% |
| 保利发展 | 600048 | 1586731.0 | 28561158.0 | 0.48% |
| 中国人寿 | 601628 | 902800.0 | 28555564.0 | 0.48% |
| 宋城演艺 | 300144 | 2584400.0 | 39670540.0 | 0.45% |
| 隆基绿能 | 601012 | 612490.0 | 40810208.7 | 0.47% |
| 美的集团 | 000333 | 398500.0 | 24065415.0 | 0.28% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1999601.0 | 42351549.18 | 0.48% |
| 招商银行 | 600036 | 667800.0 | 28181160.0 | 0.32% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 673380.0 | 22490892.0 | 0.26% |
| 平安银行 | 000001 | 1502100.0 | 22501458.0 | 0.26% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 1146400.0 | 47930984.0 | 0.55% |
| 山东黄金 | 600547 | 1383280.0 | 25673676.8 | 0.29% |
| 牧原股份 | 002714 | 489500.0 | 27054665.0 | 0.31% |
| 建设银行 | 601939 | 8283000.0 | 52100070.0 | 0.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10900.0 | 18737100.0 | 0.25% |
| 海螺水泥 | 600585 | 754100.0 | 29779409.0 | 0.39% |
| 神火股份 | 000933 | 1171326.0 | 16433703.78 | 0.22% |
| 坚朗五金 | 002791 | 168200.0 | 18042814.0 | 0.24% |
| 宋城演艺 | 300144 | 1679300.0 | 22183553.0 | 0.29% |
| 隆基绿能 | 601012 | 226264.0 | 16333998.16 | 0.21% |
| 美的集团 | 000333 | 326000.0 | 18582000.0 | 0.24% |
| 扬农化工 | 600486 | 135101.0 | 16312094.74 | 0.21% |
| 招商银行 | 600036 | 346800.0 | 16230240.0 | 0.21% |
| 星宇股份 | 601799 | 128500.0 | 26246125.0 | 0.41% |
| 美的集团 | 000333 | 354000.0 | 26128740.0 | 0.41% |
| 海螺水泥 | 600585 | 608700.0 | 24530610.0 | 0.38% |
| 坚朗五金 | 002791 | 139300.0 | 25295487.0 | 0.39% |
| 宋城演艺 | 300144 | 1592900.0 | 22810328.0 | 0.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10900.0 | 22345000.0 | 0.35% |
| 建设银行 | 601939 | 12112221.0 | 70977615.06 | 1.11% |
| 国投电力 | 600886 | 2318700.0 | 26595489.0 | 0.41% |
| 招商银行 | 600036 | 991000.0 | 48271610.0 | 0.75% |
| 中国国贸 | 600007 | 1630196.0 | 23474822.4 | 0.37% |
| 中国国贸 | 600007 | 1208296.0 | 17725702.32 | 0.32% |
| 招商银行 | 600036 | 772000.0 | 38947400.0 | 0.71% |
| 建设银行 | 601939 | 6951121.0 | 41498192.37 | 0.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10900.0 | 19947000.0 | 0.37% |
| 宋城演艺 | 300144 | 1380900.0 | 19443072.0 | 0.36% |
| 隆基绿能 | 601012 | 200064.0 | 16501278.72 | 0.3% |
| 海康威视 | 002415 | 295500.0 | 16252500.0 | 0.3% |
| 扬农化工 | 600486 | 135101.0 | 14165339.85 | 0.26% |
| 宇通客车 | 600066 | 1984700.0 | 22486651.0 | 0.41% |
| 星宇股份 | 601799 | 97700.0 | 17683700.0 | 0.32% |
| 宇通客车 | 600066 | 938000.0 | 11715620.0 | 0.62% |
| 国投电力 | 600886 | 1106400.0 | 10632504.0 | 0.56% |
| 万科A | 000002 | 497900.0 | 11854999.0 | 0.63% |
| 五粮液 | 000858 | 22100.0 | 6583369.0 | 0.35% |
| 平安银行 | 000001 | 434100.0 | 9819342.0 | 0.52% |
| 招商银行 | 600036 | 155200.0 | 8410288.0 | 0.45% |
| 海康威视 | 002415 | 137700.0 | 8881650.0 | 0.47% |
| 福斯特 | 603806 | 96000.0 | 10092480.0 | 0.54% |
| 美的集团 | 000333 | 103500.0 | 7386795.0 | 0.39% |
| 药明康德 | 603259 | 35040.0 | 5486913.6 | 0.29% |
| 福斯特 | 603806 | 348000.0 | 28279240.0 | 1.59% |
| 平安银行 | 000001 | 514500.0 | 11324145.0 | 0.63% |
| 海康威视 | 002415 | 179400.0 | 10028460.0 | 0.56% |
| 隆基绿能 | 601012 | 112100.0 | 9864800.0 | 0.55% |
| 药明康德 | 603259 | 51900.0 | 7276380.0 | 0.41% |
| 招商银行 | 600036 | 155200.0 | 7930720.0 | 0.44% |
| 五粮液 | 000858 | 40600.0 | 10879988.0 | 0.61% |
| 万科A | 000002 | 297300.0 | 8919000.0 | 0.5% |
| 美的集团 | 000333 | 80000.0 | 6312800.0 | 0.35% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 90000.0 | 6335200.0 | 0.36% |
| 海康威视 | 002415 | 1150700.0 | 55820457.0 | 3.2% |
| 隆基绿能 | 601012 | 464900.0 | 42863780.0 | 2.45% |
| 中国平安 | 601318 | 82400.0 | 7167152.0 | 0.41% |
| 药明康德 | 603259 | 65900.0 | 8878048.0 | 0.51% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 90000.0 | 6822500.0 | 0.39% |
| 美的集团 | 000333 | 120900.0 | 11537396.0 | 0.66% |
| 福斯特 | 603806 | 429500.0 | 34394380.0 | 1.97% |
| 五粮液 | 000858 | 46800.0 | 13658580.0 | 0.78% |
| 长春高新 | 000661 | 19000.0 | 8087160.0 | 0.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7200.0 | 14385600.0 | 0.82% |
