| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16330102.27元 |
| 本期利润 | 43166569.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96917287.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1092元 |
| 期末基金资产净值 | 984814694.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1326980.78元 |
| 本期利润 | 33797604.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137803232.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 1570864971.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23223317.27元 |
| 本期利润 | -2730947.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221278999.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 2726132052.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12321148.33元 |
| 本期利润 | 27479334.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545803384.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0909元 |
| 期末基金资产净值 | 6613004730.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171735154.06元 |
| 本期利润 | 151637685.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 488919695.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 6038154614.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84252437.05元 |
| 本期利润 | 69201659.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109101263.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 1720911138.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22235626.16元 |
| 本期利润 | 51815609.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22235626.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 1605841598.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
