| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8822 | 4.18% |
| 蜂巢先进制造混合发起… | 0.8847 | 4.18% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0156 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 314.00 | 157.49 | 50.15% | 26.25 | 8.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 174.67 | 77.24 | 44.22% | 12.87 | 7.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 388.75 | 160.17 | 41.20% | 26.70 | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 207.76 | 78.87 | 37.96% | 13.14 | 6.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 462.91 | 154.26 | 33.32% | 25.71 | 5.55% | 3.07 | 0.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 216.49 | 75.68 | 34.96% | 12.61 | 5.83% | 1.58 | 0.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 115.70 | 49.05 | 42.39% | 8.17 | 7.07% | 0.77 | 0.67% | 0.00 | 0.00% |
