名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8822 | 4.18% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8847 | 4.18% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0156 | 0.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27734337.71 |
1.利息收入 | 37770.88 |
存款利息收入 | 8933.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22675559.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22675559.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5021007.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3140038.99 |
1.管理人报酬 | 1574884.73 |
2.托管费 | 262480.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1049715.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1049715.61 |
6.其他费用 | 194816.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24594298.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24594298.72 |
一、收入: | 17989139.11 |
1.利息收入 | 17965.98 |
存款利息收入 | 2982.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10714576.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10714576.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7256596.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1746720.88 |
1.管理人报酬 | 772415.93 |
2.托管费 | 128735.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 708243.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 708243.11 |
6.其他费用 | 101019.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16242418.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16242418.23 |
一、收入: | 13511024.81 |
1.利息收入 | 81221.32 |
存款利息收入 | 10461.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19909995.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19909995.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6480191.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3887532.19 |
1.管理人报酬 | 1601716.9 |
2.托管费 | 266952.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1748662.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1748662.37 |
6.其他费用 | 204516.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9623492.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9623492.62 |
一、收入: | 12876406.22 |
1.利息收入 | 16622.5 |
存款利息收入 | 5394.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11262218.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11262218.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1597565.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2077558.26 |
1.管理人报酬 | 788650.3 |
2.托管费 | 131441.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1026565.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1026565.07 |
6.其他费用 | 97491.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10798847.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10798847.96 |
一、收入: | 25210800.69 |
1.利息收入 | 22202474.4 |
存款利息收入 | 14787.18 |
债券利息收入 | 22178888.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1975122.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1975122.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1033203.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4629121.33 |
1.管理人报酬 | 1542574.06 |
2.托管费 | 257095.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30700.0 |
5.利息支出 | 2584545.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2584545.99 |
6.其他费用 | 162740.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20581679.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20581679.36 |
一、收入: | 11453314.23 |
1.利息收入 | 9709692.87 |
存款利息收入 | 6897.96 |
债券利息收入 | 9693996.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1133393.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1133393.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
610227.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2164917.99 |
1.管理人报酬 | 756825.27 |
2.托管费 | 126137.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15775.0 |
5.利息支出 | 1192263.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1192263.66 |
6.其他费用 | 54524.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9288396.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9288396.24 |
一、收入: | 5851511.96 |
1.利息收入 | 5023099.77 |
存款利息收入 | 791953.61 |
债券利息收入 | 3575717.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4306.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4306.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
824105.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1156985.88 |
1.管理人报酬 | 490482.98 |
2.托管费 | 81747.2 |
3.销售服务费 | 3.37 |
4.交易费用 | 7749.92 |
5.利息支出 | 382158.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 382158.55 |
6.其他费用 | 188938.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4694526.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4694526.08 |