| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
| 泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰和债券A | 1.0226 | 0.09% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 1.018 | 0.09% |
| 蜂巢丰和债券C | 1.1079 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.91% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.62% | -1.96% | -2.77% | -4.71% | -9.09% | -15.29% | -23.69% | -32.98% |
| 沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
| 同类平均[混合型] | -3.06% | -0.08% | -4.82% | -0.97% | 4.68% | 5.27% | -10.97% | -19.04% |
| 同类排名[混合型] |
1102|2197 | 577|2299 | 673|2298 | 662|2261 | 878|2234 | 1441|2174 | 1007|2016 | 1683|1868 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-10-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-10-24 | 0.8149 | 0.8149 | 0.28% | |
| 2023-10-23 | 0.8126 | 0.8126 | -0.51% | |
| 2023-10-20 | 0.8168 | 0.8168 | -0.27% | |
| 2023-10-19 | 0.819 | 0.819 | -0.72% | |
| 2023-10-18 | 0.8249 | 0.8249 | -0.76% |
截至2023-09-30 蜂巢卓睿混合A期末总份额为0.08亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 12.00 | 1.39% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.00 | 10.55 | 1.22% |
| 601288 | 农业银行 | 2.00 | 9.54 | 1.10% |
| 601939 | 建设银行 | 1.00 | 8.95 | 1.04% |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 8.80 | 1.02% |
| 601857 | 中国石油 | 1.00 | 8.38 | 0.97% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 8.31 | 0.96% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 7.80 | 0.90% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 7.75 | 0.90% |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.00 | 7.59 | 0.88% |
