名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8492 | 3.36% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.8515 | 3.35% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0068 | 0.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.62% | -1.96% | -2.77% | -4.71% | -9.09% | -15.29% | -23.69% | -32.98% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1102|2197 | 577|2299 | 673|2298 | 662|2261 | 878|2234 | 1441|2174 | 1007|2016 | 1683|1868 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-10-24 | 0.8149 | 0.8149 | 0.28% | |
2023-10-23 | 0.8126 | 0.8126 | -0.51% | |
2023-10-20 | 0.8168 | 0.8168 | -0.27% | |
2023-10-19 | 0.819 | 0.819 | -0.72% | |
2023-10-18 | 0.8249 | 0.8249 | -0.76% |
截至2023-09-30 蜂巢卓睿混合A期末总份额为0.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 0.00 | 12.00 | 1.39% |
601333 | 广深铁路 | 3.00 | 10.55 | 1.22% |
601288 | 农业银行 | 2.00 | 9.54 | 1.10% |
601939 | 建设银行 | 1.00 | 8.95 | 1.04% |
601398 | 工商银行 | 1.00 | 8.80 | 1.02% |
601857 | 中国石油 | 1.00 | 8.38 | 0.97% |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 8.31 | 0.96% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 7.80 | 0.90% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 7.75 | 0.90% |
600105 | 永鼎股份 | 1.00 | 7.59 | 0.88% |