名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0466 | 0.17% |
蜂巢丰泰三个月定开债… | 1.0418 | 0.17% |
蜂巢丰启一年定开债券… | 1.0162 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 314.00 | 157.49 | 50.15% | 26.25 | 8.36% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 174.67 | 77.24 | 44.22% | 12.87 | 7.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 388.75 | 160.17 | 41.20% | 26.70 | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 207.76 | 78.87 | 37.96% | 13.14 | 6.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 462.91 | 154.26 | 33.32% | 25.71 | 5.55% | 3.07 | 0.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 216.49 | 75.68 | 34.96% | 12.61 | 5.83% | 1.58 | 0.73% | -- | -- |
2020-12-31 | 115.70 | 49.05 | 42.39% | 8.17 | 7.07% | 0.77 | 0.67% | 0.00 | 0.00% |