| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2636.8 |
| 1.利息收入 | 849.94 |
| 存款利息收入 | 849.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76460.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76460.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78247.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3433.22 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3433.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-796.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-796.42 |
| 一、收入： | 371061.69 |
| 1.利息收入 | 87209.43 |
| 存款利息收入 | 78800.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305899.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305899.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61858.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39811.08 |
| 减：二、费用 | 85691.95 |
| 1.管理人报酬 | 28445.24 |
| 2.托管费 | 7111.25 |
| 3.销售服务费 | 2215.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19642.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19642.31 |
| 6.其他费用 | 28277.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285369.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285369.74 |
| 一、收入： | 971069.78 |
| 1.利息收入 | 471566.13 |
| 存款利息收入 | 2595.93 |
| 债券利息收入 | 464494.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573739.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573739.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75398.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162.65 |
| 减：二、费用 | 136460.26 |
| 1.管理人报酬 | 25955.28 |
| 2.托管费 | 6488.84 |
| 3.销售服务费 | 1534.72 |
| 4.交易费用 | 4029.43 |
| 5.利息支出 | 43826.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43826.99 |
| 6.其他费用 | 54625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
834609.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
834609.52 |
| 一、收入： | 291310.16 |
| 1.利息收入 | 215636.53 |
| 存款利息收入 | 1557.95 |
| 债券利息收入 | 209603.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89763.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89763.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14625.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535.63 |
| 减：二、费用 | 51335.89 |
| 1.管理人报酬 | 12889.84 |
| 2.托管费 | 3222.49 |
| 3.销售服务费 | 704.53 |
| 4.交易费用 | 1669.09 |
| 5.利息支出 | 5703.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5703.85 |
| 6.其他费用 | 27146.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239974.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239974.27 |
| 一、收入： | 160032.41 |
| 1.利息收入 | 759292.4 |
| 存款利息收入 | 12195.81 |
| 债券利息收入 | 727439.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653510.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -653510.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51549.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2700.71 |
| 减：二、费用 | 171803.6 |
| 1.管理人报酬 | 44473.55 |
| 2.托管费 | 11118.31 |
| 3.销售服务费 | 11349.44 |
| 4.交易费用 | 7243.92 |
| 5.利息支出 | 41328.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41328.59 |
| 6.其他费用 | 56289.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11771.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11771.19 |
| 一、收入： | 508839.23 |
| 1.利息收入 | 524963.32 |
| 存款利息收入 | 9555.24 |
| 债券利息收入 | 507771.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222260.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222260.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240346.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1961.91 |
| 减：二、费用 | 117651.12 |
| 1.管理人报酬 | 28870.95 |
| 2.托管费 | 7217.72 |
| 3.销售服务费 | 10117.63 |
| 4.交易费用 | 3427.92 |
| 5.利息支出 | 40210.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40210.01 |
| 6.其他费用 | 27806.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391188.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391188.11 |
