鹏华9-10年利率发起式债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8196.16元 |
| 本期利润 |
797.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16987.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
649426.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22019.67元 |
| 本期利润 |
21374.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
515648.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4886.5元 |
| 本期利润 |
5795.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3843.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
223133.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138149.46元 |
| 本期利润 |
-542684.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15227.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
434436.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163839.06元 |
| 本期利润 |
-530219.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10444.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
590441.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
