名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信多利混合A | 1.4119 | 3.91% |
长信多利混合E | 1.3952 | 3.90% |
长信多利混合C | 1.3857 | 3.89% |
长信消费精选量化股票… | 1.2707 | 3.82% |
长信消费精选量化股票… | 1.2565 | 3.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4832 | 1.83% |
长信利息收益货币B | 0.4929 | 1.83% |
长信长金通货币A | 0.4449 | 1.69% |
长信长金通货币C | 0.4176 | 1.59% |
长信利息收益货币A | 0.4276 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8534.95 |
1.利息收入 | 9354.95 |
存款利息收入 | 9354.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-820.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -820.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 200.23 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8334.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8334.72 |
一、收入: | 3832407.59 |
1.利息收入 | 3029867.59 |
存款利息收入 | 27348.74 |
债券利息收入 | 2991379.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
603151.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 603151.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178762.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20627.0 |
减:二、费用 | 706864.28 |
1.管理人报酬 | 139334.48 |
2.托管费 | 46444.83 |
3.销售服务费 | 2688.53 |
4.交易费用 | 7907.04 |
5.利息支出 | 392514.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 392514.5 |
6.其他费用 | 117974.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3125543.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3125543.31 |
一、收入: | 2477880.82 |
1.利息收入 | 2025670.2 |
存款利息收入 | 20665.52 |
债券利息收入 | 1994330.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
361.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 361.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
433858.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17991.42 |
减:二、费用 | 435302.93 |
1.管理人报酬 | 97370.54 |
2.托管费 | 32456.86 |
3.销售服务费 | 2551.98 |
4.交易费用 | 5430.25 |
5.利息支出 | 230688.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 230688.49 |
6.其他费用 | 66804.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2042577.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2042577.89 |
一、收入: | 829591.63 |
1.利息收入 | 1420619.44 |
存款利息收入 | 110338.95 |
债券利息收入 | 1100138.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-598994.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -598994.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7801.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164.79 |
减:二、费用 | 264866.57 |
1.管理人报酬 | 79716.27 |
2.托管费 | 26572.14 |
3.销售服务费 | 181.64 |
4.交易费用 | 4555.37 |
5.利息支出 | 68705.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 68705.17 |
6.其他费用 | 85135.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
564725.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
564725.06 |