| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1986 | 2.60% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.179 | 2.59% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信标普100等权重… | 1.9239374 | 1.50% |
| 长信全球债券(QDI… | 1.18488986 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.5729 | 1.84% |
| 长信利息收益货币B | 0.4881 | 1.83% |
| 长信长金通货币A | 0.534 | 1.70% |
| 长信长金通货币C | 0.5074 | 1.59% |
| 长信长金通货币D | 0.5036 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62258.04元 |
| 本期利润 | 2477.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10213.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 300409.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56369.04元 |
| 本期利润 | -2072.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10132.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 1423276.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3476.55元 |
| 本期利润 | 34239.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13566.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 3007657.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
