| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8448 | 1.11% |
| 英大延福养老目标20… | 0.892 | 0.84% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9291 | 0.84% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9014 | 0.72% |
| 英大延福养老目标20… | 0.906 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4876 | 1.77% |
| 英大现金宝B | 0.4222 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16519.24 | -- | -- | 14413.62 | 87.25% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9310.47 | -- | -- | 7378.20 | 79.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14861.70 | -- | -- | 17344.04 | 116.70% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8783.89 | -- | -- | 8706.53 | 99.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 17478.86 | -- | -- | -883.57 | -5.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7983.55 | -- | -- | -862.44 | -10.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13744.29 | -- | -- | -5609.58 | -40.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2452.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
