英大安惠纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
484819.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5878438005.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5878438005.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5884694217.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
700524738.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1344567.48 |
应付托管费 |
448189.16 |
应付销售服务费 |
9.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
265038.97 |
负债合计 |
702582543.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
5000055970.2 |
所有者权益合计 |
5182111673.74 |
负债和所有者权益合计 |
5884694217.44 |
资产: |
银行存款 |
3306597.16 |
结算备付金 |
310713.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5522137081.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5522137081.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
25.0 |
资产总计 |
5525754416.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1335985.51 |
应付托管费 |
445328.5 |
应付销售服务费 |
11.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128602.28 |
负债合计 |
1909928.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
5140470853.32 |
所有者权益合计 |
5523844488.48 |
负债和所有者权益合计 |
5525754416.54 |
资产: |
银行存款 |
883966.52 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5885221415.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5885221415.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50008042.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5936113424.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
590154558.09 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1357833.2 |
应付托管费 |
452611.06 |
应付销售服务费 |
13.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262271.49 |
负债合计 |
592227287.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
5047363088.08 |
所有者权益合计 |
5343886136.91 |
负债和所有者权益合计 |
5936113424.43 |
资产: |
银行存款 |
1490657.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5749100765.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5749100765.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5750591422.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
478031430.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1298463.8 |
应付托管费 |
432821.28 |
应付销售服务费 |
14.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147894.59 |
负债合计 |
479910624.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
5019452758.58 |
所有者权益合计 |
5270680797.82 |
负债和所有者权益合计 |
5750591422.35 |
资产: |
银行存款 |
480531.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4737964000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4737964000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
380000890.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
59216064.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5177661485.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1316276.62 |
应付托管费 |
438758.86 |
应付销售服务费 |
46.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199000.0 |
负债合计 |
1983764.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
5000521059.13 |
所有者权益合计 |
5175677720.85 |
负债和所有者权益合计 |
5177661485.75 |
资产: |
银行存款 |
534470.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5416698000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5416698000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
101402641.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5518635112.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
424999587.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1253132.15 |
应付托管费 |
417710.72 |
应付销售服务费 |
70.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
37323.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103007.05 |
负债合计 |
426850085.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
5000680299.0 |
所有者权益合计 |
5091785027.07 |
负债和所有者权益合计 |
5518635112.42 |
资产: |
银行存款 |
278337.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
0.76 |
交易性金融资产 |
7264626000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7264626000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
104657673.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7369562011.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
183023605.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1422026.25 |
应付托管费 |
474008.74 |
应付销售服务费 |
251.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
16646.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
185185975.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
7079913273.95 |
所有者权益合计 |
7184376036.52 |
负债和所有者权益合计 |
7369562011.56 |
资产: |
银行存款 |
2006202986.02 |
结算备付金 |
62.25 |
存出保证金 |
0.81 |
交易性金融资产 |
4126265029.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4126265029.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3891883020.65 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
53823373.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10078174573.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
90478.79 |
应付管理人报酬 |
2463396.87 |
应付托管费 |
821132.27 |
应付销售服务费 |
2423.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
3480451.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
10056902977.6 |
所有者权益合计 |
10074694121.2 |
负债和所有者权益合计 |
10078174573.0 |