| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8448 | 1.11% |
| 英大延福养老目标20… | 0.892 | 0.84% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9291 | 0.84% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9014 | 0.72% |
| 英大延福养老目标20… | 0.906 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4876 | 1.77% |
| 英大现金宝B | 0.4222 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 101.81% | 0.02% | 2.62 |
| 2023-12-31 | -- | 113.44% | 0.12% | 3.64 |
| 2023-09-30 | -- | 99.62% | 0.04% | 3.77 |
| 2023-06-30 | -- | 99.97% | 0.07% | 4.73 |
| 2023-03-31 | -- | 104.25% | 0.01% | 4.80 |
| 2022-12-31 | -- | 110.13% | 0.02% | 4.79 |
| 2022-09-30 | -- | 98.8% | 0.02% | 6.02 |
| 2022-06-30 | -- | 109.08% | 0.03% | 5.99 |
| 2022-03-31 | -- | 100.0% | 0.04% | 6.69 |
| 2021-12-31 | -- | 91.54% | 0.01% | 18.11 |
| 2021-09-30 | -- | 93.65% | 0.01% | 23.30 |
| 2021-06-30 | -- | 106.38% | 0.01% | 28.81 |
| 2021-03-31 | -- | 99.05% | 0.01% | 50.43 |
| 2020-12-31 | -- | 101.12% | 0.0% | 59.45 |
| 2020-09-30 | -- | 129.56% | 0.0% | 286.61 |
| 2020-06-30 | -- | 40.96% | 19.91% | 589.76 |
