名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5485 | 2.07% |
富国天时货币D | 0.5457 | 2.06% |
富国安益货币A | 0.5348 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.5348 | 2.01% |
富国富钱包货币B | 0.5218 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1392.22 | 1052.52 | 75.60% | 175.42 | 12.60% | -- | -- | 145.54 | 10.45% |
2023-06-30 | 1127.54 | 874.70 | 77.58% | 145.78 | 12.93% | -- | -- | 97.53 | 8.65% |
2022-12-31 | 2480.57 | 1925.92 | 77.64% | 320.99 | 12.94% | -- | -- | 214.75 | 8.66% |
2022-06-30 | 1250.75 | 971.04 | 77.64% | 161.84 | 12.94% | -- | -- | 108.45 | 8.67% |
2021-12-31 | 2120.18 | 1294.72 | 61.07% | 215.79 | 10.18% | 570.20 | 26.89% | 21.12 | 1.00% |
2021-06-30 | 914.69 | 596.44 | 65.21% | 99.41 | 10.87% | 209.63 | 22.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 1006.48 | 556.65 | 55.31% | 92.77 | 9.22% | 343.64 | 34.14% | -- | -- |