| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77840923.74 |
| 1.利息收入 | 1873655.38 |
| 存款利息收入 | 1311246.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56397616.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62734335.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6336718.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19569651.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25525943.67 |
| 1.管理人报酬 | 10782300.78 |
| 2.托管费 | 1509522.08 |
| 3.销售服务费 | 501622.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12300049.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12300049.38 |
| 6.其他费用 | 260214.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52314980.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52314980.07 |
| 一、收入： | 56144981.62 |
| 1.利息收入 | 1007390.49 |
| 存款利息收入 | 752964.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44642774.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48361282.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3718508.17 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10494816.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16097732.51 |
| 1.管理人报酬 | 6448983.29 |
| 2.托管费 | 902857.62 |
| 3.销售服务费 | 320248.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8170688.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8170688.27 |
| 6.其他费用 | 138059.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40047249.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40047249.11 |
| 一、收入： | 115308014.32 |
| 1.利息收入 | 2207048.77 |
| 存款利息收入 | 1586738.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132579530.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123563921.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9015608.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19478564.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44465519.46 |
| 1.管理人报酬 | 20890439.43 |
| 2.托管费 | 2924661.49 |
| 3.销售服务费 | 1281224.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18742468.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18742468.59 |
| 6.其他费用 | 266108.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70842494.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70842494.86 |
| 一、收入： | 52620614.15 |
| 1.利息收入 | 850294.39 |
| 存款利息收入 | 546475.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55045747.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57371365.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2325618.09 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3275427.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18230928.53 |
| 1.管理人报酬 | 8380820.3 |
| 2.托管费 | 1173314.83 |
| 3.销售服务费 | 452200.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7956760.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7956760.14 |
| 6.其他费用 | 130945.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34389685.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34389685.62 |
| 一、收入： | 47371246.37 |
| 1.利息收入 | 23677227.72 |
| 存款利息收入 | 258170.88 |
| 债券利息收入 | 23032541.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21045307.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19108316.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1936990.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2648711.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8686600.13 |
| 1.管理人报酬 | 3595856.38 |
| 2.托管费 | 503419.95 |
| 3.销售服务费 | 17083.48 |
| 4.交易费用 | 112889.15 |
| 5.利息支出 | 4168588.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4168588.01 |
| 6.其他费用 | 232363.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38684646.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38684646.24 |
| 一、收入： | 12180056.02 |
| 1.利息收入 | 8080328.41 |
| 存款利息收入 | 73769.61 |
| 债券利息收入 | 7844216.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3661051.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3083872.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 577178.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438676.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2979020.57 |
| 1.管理人报酬 | 1287860.68 |
| 2.托管费 | 180300.5 |
| 3.销售服务费 | 10902.35 |
| 4.交易费用 | 45114.39 |
| 5.利息支出 | 1318368.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1318368.32 |
| 6.其他费用 | 113666.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9201035.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9201035.45 |
| 一、收入： | 6368224.36 |
| 1.利息收入 | 10540164.19 |
| 存款利息收入 | 291549.98 |
| 债券利息收入 | 9983704.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4585496.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3637331.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -948164.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413556.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2634395.04 |
| 1.管理人报酬 | 1527535.76 |
| 2.托管费 | 213855.04 |
| 3.销售服务费 | 149162.36 |
| 4.交易费用 | 48419.03 |
| 5.利息支出 | 518754.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 518754.57 |
| 6.其他费用 | 151417.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3733829.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3733829.32 |
