| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2943713.2 |
| 1.利息收入 | 34371.14 |
| 存款利息收入 | 29146.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2777526.47 |
| 股票投资收益 | -1497027.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3979002.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295552.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131815.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1483821.32 |
| 1.管理人报酬 | 637040.19 |
| 2.托管费 | 106173.29 |
| 3.销售服务费 | 191425.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 335407.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335407.65 |
| 6.其他费用 | 211093.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1459891.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1459891.88 |
| 一、收入： | 3461958.45 |
| 1.利息收入 | 16048.44 |
| 存款利息收入 | 14170.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1176224.43 |
| 股票投资收益 | -1065404.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2078447.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163180.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2269685.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 816818.73 |
| 1.管理人报酬 | 372722.2 |
| 2.托管费 | 62120.33 |
| 3.销售服务费 | 108841.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166563.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166563.59 |
| 6.其他费用 | 104687.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2645139.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2645139.72 |
| 一、收入： | -12917080.98 |
| 1.利息收入 | 46645.35 |
| 存款利息收入 | 38996.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4625800.42 |
| 股票投资收益 | -10502953.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5425519.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451633.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8337925.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2001326.39 |
| 1.管理人报酬 | 1058601.08 |
| 2.托管费 | 176433.54 |
| 3.销售服务费 | 302624.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 246720.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246720.41 |
| 6.其他费用 | 213180.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14918407.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14918407.37 |
| 一、收入： | -8022699.41 |
| 1.利息收入 | 25074.7 |
| 存款利息收入 | 24699.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2424099.23 |
| 股票投资收益 | -5739782.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3104288.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211393.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5623674.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1113548.37 |
| 1.管理人报酬 | 599848.19 |
| 2.托管费 | 99974.75 |
| 3.销售服务费 | 169820.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 135291.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135291.86 |
| 6.其他费用 | 106596.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9136247.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9136247.78 |
| 一、收入： | 34558361.93 |
| 1.利息收入 | 22081062.97 |
| 存款利息收入 | 135443.87 |
| 债券利息收入 | 21726007.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15533155.37 |
| 股票投资收益 | -4271749.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18082816.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1722088.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3055856.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10847603.8 |
| 1.管理人报酬 | 4484067.54 |
| 2.托管费 | 747344.49 |
| 3.销售服务费 | 1303434.9 |
| 4.交易费用 | 1153009.93 |
| 5.利息支出 | 2875505.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2875505.01 |
| 6.其他费用 | 222973.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23710758.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23710758.13 |
| 一、收入： | 22229172.76 |
| 1.利息收入 | 12812951.25 |
| 存款利息收入 | 61321.53 |
| 债券利息收入 | 12721810.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5735740.57 |
| 股票投资收益 | 1771515.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3027091.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 937133.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3680480.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6630157.07 |
| 1.管理人报酬 | 2586147.69 |
| 2.托管费 | 431024.57 |
| 3.销售服务费 | 757211.61 |
| 4.交易费用 | 508376.81 |
| 5.利息支出 | 2196669.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2196669.28 |
| 6.其他费用 | 110417.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15599015.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15599015.69 |
| 一、收入： | 16783993.0 |
| 1.利息收入 | 7167872.79 |
| 存款利息收入 | 115424.4 |
| 债券利息收入 | 6166744.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609331.94 |
| 股票投资收益 | -237240.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -372091.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10225452.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3602541.56 |
| 1.管理人报酬 | 1311662.69 |
| 2.托管费 | 218610.41 |
| 3.销售服务费 | 384472.06 |
| 4.交易费用 | 296050.19 |
| 5.利息支出 | 1268040.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1268040.88 |
| 6.其他费用 | 105040.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13181451.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13181451.44 |
