| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 817284.17元 |
| 本期利润 | 978357.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -214642.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 42046978.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 260147.93元 |
| 本期利润 | 1544964.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479856.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 58500905.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3570466.48元 |
| 本期利润 | -8403974.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1016123.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 75968664.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1906726.06元 |
| 本期利润 | -5188462.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2306298.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 102697456.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15877990.8元 |
| 本期利润 | 14241888.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6335627.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 146164781.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7109389.66元 |
| 本期利润 | 9173764.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8989900.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 493268973.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1871453.34元 |
| 本期利润 | 7603592.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1874745.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 483544183.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
