| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83973605.78 |
| 1.利息收入 | 127242.57 |
| 存款利息收入 | 127242.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81199649.85 |
| 股票投资收益 | -86467366.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301187.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4966528.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2958077.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56878.51 |
| 减：二、费用 | 10701675.23 |
| 1.管理人报酬 | 8472370.02 |
| 2.托管费 | 1412061.61 |
| 3.销售服务费 | 631042.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186197.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94675281.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94675281.01 |
| 一、收入： | -57516939.52 |
| 1.利息收入 | 50608.94 |
| 存款利息收入 | 50608.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27367839.89 |
| 股票投资收益 | -32105940.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319265.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4418835.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30221398.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21689.92 |
| 减：二、费用 | 6255077.61 |
| 1.管理人报酬 | 4991646.82 |
| 2.托管费 | 831941.12 |
| 3.销售服务费 | 337765.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93724.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63772017.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63772017.13 |
| 一、收入： | -194118350.9 |
| 1.利息收入 | 285983.46 |
| 存款利息收入 | 122592.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122539487.33 |
| 股票投资收益 | -128514065.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1007199.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4967379.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72046107.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181260.87 |
| 减：二、费用 | 14383315.68 |
| 1.管理人报酬 | 11463032.42 |
| 2.托管费 | 1910505.4 |
| 3.销售服务费 | 778421.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231355.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208501666.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208501666.58 |
| 一、收入： | -120906070.44 |
| 1.利息收入 | 197810.05 |
| 存款利息收入 | 58868.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34178071.74 |
| 股票投资收益 | -38905343.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500578.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4226692.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87027616.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101807.94 |
| 减：二、费用 | 7533822.68 |
| 1.管理人报酬 | 6004368.97 |
| 2.托管费 | 1000728.2 |
| 3.销售服务费 | 407248.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121476.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128439893.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128439893.12 |
| 一、收入： | 86450264.48 |
| 1.利息收入 | 1415590.72 |
| 存款利息收入 | 345896.81 |
| 债券利息收入 | 1065971.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240235059.73 |
| 股票投资收益 | 230710849.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2993971.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6530238.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157996371.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2795985.96 |
| 减：二、费用 | 32359590.76 |
| 1.管理人报酬 | 20995728.59 |
| 2.托管费 | 3499288.09 |
| 3.销售服务费 | 1337825.52 |
| 4.交易费用 | 6270823.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255899.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54090673.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54090673.72 |
| 一、收入： | 278508567.14 |
| 1.利息收入 | 1106838.17 |
| 存款利息收入 | 170250.48 |
| 债券利息收入 | 935221.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184627920.6 |
| 股票投资收益 | 177845499.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872881.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5909539.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90432007.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2341801.31 |
| 减：二、费用 | 19923930.22 |
| 1.管理人报酬 | 12607483.13 |
| 2.托管费 | 2101247.19 |
| 3.销售服务费 | 802816.55 |
| 4.交易费用 | 4281300.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131070.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258584636.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258584636.92 |
| 一、收入： | 458189499.16 |
| 1.利息收入 | 11639553.89 |
| 存款利息收入 | 2351684.46 |
| 债券利息收入 | 1910868.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243817307.39 |
| 股票投资收益 | 224158348.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11615732.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8043227.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193909594.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8823043.25 |
| 减：二、费用 | 43408022.72 |
| 1.管理人报酬 | 28783574.14 |
| 2.托管费 | 4797262.33 |
| 3.销售服务费 | 1223146.43 |
| 4.交易费用 | 8523957.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80006.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414781476.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414781476.44 |
