| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 582043.32 |
| 存出保证金 | 59116.81 |
| 交易性金融资产 | 520647922.42 |
| 股票投资 | 516571787.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4076134.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156717.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553694172.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1799.53 |
| 应付赎回款 | 549598.07 |
| 应付管理人报酬 | 576031.65 |
| 应付托管费 | 96005.27 |
| 应付销售服务费 | 48710.12 |
| 应付税费 | 12.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190540.53 |
| 负债合计 | 1462697.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763466059.17 |
| 所有者权益合计 | 552231474.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 553694172.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16240964.03 |
| 结算备付金 | 773214.22 |
| 存出保证金 | 54848.84 |
| 交易性金融资产 | 585148780.04 |
| 股票投资 | 553489636.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31659143.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6684503.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222469.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609124779.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.39 |
| 应付赎回款 | 517718.01 |
| 应付管理人报酬 | 761216.19 |
| 应付托管费 | 126869.35 |
| 应付销售服务费 | 51692.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 471578.48 |
| 负债合计 | 1929078.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797009239.5 |
| 所有者权益合计 | 607195701.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 609124779.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13185101.17 |
| 结算备付金 | 1110819.67 |
| 存出保证金 | 175944.83 |
| 交易性金融资产 | 679599687.74 |
| 股票投资 | 642588388.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37011298.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162038.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694233591.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.29 |
| 应付赎回款 | 731316.15 |
| 应付管理人报酬 | 893854.58 |
| 应付托管费 | 148975.74 |
| 应付销售服务费 | 60458.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 619436.79 |
| 负债合计 | 2454052.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 820924865.93 |
| 所有者权益合计 | 691779539.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 694233591.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57949363.7 |
| 结算备付金 | 1412336.63 |
| 存出保证金 | 174152.46 |
| 交易性金融资产 | 746642687.17 |
| 股票投资 | 706831031.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39811655.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7535961.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 32190.4 |
| 应收申购款 | 705771.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814452462.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1786949.03 |
| 应付赎回款 | 1737257.67 |
| 应付管理人报酬 | 940303.82 |
| 应付托管费 | 156717.33 |
| 应付销售服务费 | 63102.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 554457.9 |
| 负债合计 | 5238788.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863441786.43 |
| 所有者权益合计 | 809213674.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 814452462.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12110084.32 |
| 结算备付金 | 1275229.95 |
| 存出保证金 | 96634.76 |
| 交易性金融资产 | 950030945.97 |
| 股票投资 | 897192024.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52838921.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 232282.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599778.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 981344955.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3775650.34 |
| 应付赎回款 | 2136900.61 |
| 应付管理人报酬 | 1260226.33 |
| 应付托管费 | 210037.74 |
| 应付销售服务费 | 82467.69 |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200441.25 |
| 负债合计 | 8248894.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 903340212.41 |
| 所有者权益合计 | 973096061.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 981344955.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62537657.63 |
| 结算备付金 | 483823.62 |
| 存出保证金 | 642340.64 |
| 交易性金融资产 | 1418840609.87 |
| 股票投资 | 1336741475.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82099134.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22894876.98 |
| 应收利息 | 1563535.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1882886.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1508845729.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21539968.05 |
| 应付赎回款 | 32392937.64 |
| 应付管理人报酬 | 1800407.08 |
| 应付托管费 | 300067.86 |
| 应付销售服务费 | 121465.58 |
| 应付税费 | 15.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116629.4 |
| 负债合计 | 56972391.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1130457663.32 |
| 所有者权益合计 | 1451873338.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1508845729.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157810548.13 |
| 结算备付金 | 1769784.38 |
| 存出保证金 | 4905384.82 |
| 交易性金融资产 | 2025825920.32 |
| 股票投资 | 1900272216.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125553703.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2514109.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1472325.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2194298072.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32089509.8 |
| 应付赎回款 | 39956502.05 |
| 应付管理人报酬 | 3091747.93 |
| 应付托管费 | 515291.35 |
| 应付销售服务费 | 151963.17 |
| 应付税费 | 89.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48259.73 |
| 负债合计 | 77653378.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1896972067.97 |
| 所有者权益合计 | 2116644693.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2194298072.41 |
