| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52433036.89元 |
| 本期利润 | 24895393.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88718223.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 1294227771.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48890926.46元 |
| 本期利润 | 35887069.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122875885.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 1745648067.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51714108.1元 |
| 本期利润 | -149473803.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180619837.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 2457240096.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98791649.05元 |
| 本期利润 | -101032753.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245016203.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 3222829763.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88882413.55元 |
| 本期利润 | 107292606.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366259630.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 3701039661.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30316396.72元 |
| 本期利润 | 38282092.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64695577.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1208元 |
| 期末基金资产净值 | 604646590.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118645476.89元 |
| 本期利润 | 116888877.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65510939.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 994709285.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.05% |
