名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5086 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5086 | 1.88% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4539 | 1.67% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4423 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3733.59 | -6724.50 | -180.11% | 5452.72 | 146.04% | 876.54 | 23.48% |
2023-06-30 | 5335.06 | -1483.22 | -27.80% | 3116.07 | 58.41% | 698.99 | 13.10% |
2022-12-31 | -4259.37 | -4893.38 | 114.88% | 11413.13 | -267.95% | 3064.64 | -71.95% |
2022-06-30 | 492.67 | -3665.12 | -743.93% | 6531.06 | 1325.65% | 1647.97 | 334.50% |
2021-12-31 | 26171.26 | 18072.25 | 69.05% | 260.33 | 0.99% | 1954.09 | 7.47% |
2021-06-30 | 11130.97 | 9722.04 | 87.34% | 607.85 | 5.46% | 1160.74 | 10.43% |
2020-12-31 | 6538.77 | 4014.04 | 61.39% | -85.70 | -1.31% | 69.78 | 1.07% |