光大保德信裕鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
354826.69 |
| 结算备付金 |
14775.0 |
| 存出保证金 |
41653.74 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1158.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414513.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8697.05 |
| 应付管理人报酬 |
10.84 |
| 应付托管费 |
2.72 |
| 应付销售服务费 |
3.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
83414.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294217.01 |
| 所有者权益合计 |
331099.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
414513.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505883.43 |
| 结算备付金 |
13997.98 |
| 存出保证金 |
56865.36 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8427.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585174.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5259.04 |
| 应付管理人报酬 |
10210.56 |
| 应付托管费 |
2552.64 |
| 应付销售服务费 |
73.66 |
| 应付税费 |
21.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229578.09 |
| 负债合计 |
247695.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296327.27 |
| 所有者权益合计 |
337478.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
585174.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18360194.03 |
| 结算备付金 |
75496.87 |
| 存出保证金 |
73987.05 |
| 交易性金融资产 |
392884532.75 |
| 股票投资 |
56832061.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336052471.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411394310.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50008442.96 |
| 应付证券清算款 |
6115459.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173051.81 |
| 应付托管费 |
43262.94 |
| 应付销售服务费 |
44.4 |
| 应付税费 |
24272.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362199.93 |
| 负债合计 |
56726733.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310658451.75 |
| 所有者权益合计 |
354667576.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
411394310.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17853860.77 |
| 结算备付金 |
3169448.75 |
| 存出保证金 |
124885.64 |
| 交易性金融资产 |
887288806.48 |
| 股票投资 |
122230155.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765058650.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5648316.32 |
| 应收利息 |
15863371.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3107.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
929951797.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238343691.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1913.66 |
| 应付管理人报酬 |
350543.97 |
| 应付托管费 |
87635.98 |
| 应付销售服务费 |
31615.68 |
| 应付税费 |
42689.01 |
| 应付利息 |
129161.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201001.26 |
| 负债合计 |
239481312.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570912564.47 |
| 所有者权益合计 |
690470485.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
929951797.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37771029.81 |
| 结算备付金 |
860239.68 |
| 存出保证金 |
133430.56 |
| 交易性金融资产 |
614183141.1 |
| 股票投资 |
144502064.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469681076.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1773845.09 |
| 应收利息 |
5946753.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10019.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695378459.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011.26 |
| 应付管理人报酬 |
341691.2 |
| 应付托管费 |
85422.77 |
| 应付销售服务费 |
55679.13 |
| 应付税费 |
38707.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159676.16 |
| 负债合计 |
951443.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591026454.13 |
| 所有者权益合计 |
694427016.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
695378459.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131031385.7 |
| 结算备付金 |
9213543.49 |
| 存出保证金 |
191131.01 |
| 交易性金融资产 |
728589625.06 |
| 股票投资 |
172266104.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556323520.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98300000.0 |
| 应收证券清算款 |
3253704.3 |
| 应收利息 |
10396487.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980975877.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138099418.35 |
| 应付证券清算款 |
20721218.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
411190.07 |
| 应付托管费 |
102797.52 |
| 应付销售服务费 |
13.47 |
| 应付税费 |
46964.7 |
| 应付利息 |
32365.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
159788822.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728368202.9 |
| 所有者权益合计 |
821187054.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
980975877.06 |
