名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1439.55 | 1051.24 | 73.03% | 175.21 | 12.17% | -- | -- | 189.32 | 13.15% |
2023-06-30 | 811.50 | 602.64 | 74.26% | 100.44 | 12.38% | -- | -- | 96.81 | 11.93% |
2022-12-31 | 1189.12 | 925.66 | 77.84% | 154.28 | 12.97% | -- | -- | 86.34 | 7.26% |
2022-06-30 | 592.83 | 461.31 | 77.82% | 76.89 | 12.97% | -- | -- | 42.25 | 7.13% |
2021-12-31 | 3164.77 | 1835.76 | 58.01% | 305.96 | 9.67% | 857.84 | 27.11% | 140.46 | 4.44% |
2021-06-30 | 2071.56 | 1138.23 | 54.95% | 189.70 | 9.16% | 651.84 | 31.47% | 79.47 | 3.84% |
2020-12-31 | 4767.95 | 2725.63 | 57.17% | 454.27 | 9.53% | 1428.85 | 29.97% | 146.70 | 3.08% |