博时健康成长双周定期可赎回混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18343733.43 |
| 存出保证金 |
213890.5 |
| 交易性金融资产 |
611969184.04 |
| 股票投资 |
581665645.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30303538.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28770994.74 |
| 应收证券清算款 |
12337543.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458502.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703164243.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31944722.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680308.19 |
| 应付托管费 |
113384.71 |
| 应付销售服务费 |
116571.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580418.52 |
| 负债合计 |
33435405.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742258404.65 |
| 所有者权益合计 |
669728838.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
703164243.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83033729.18 |
| 结算备付金 |
1169114.65 |
| 存出保证金 |
103830.42 |
| 交易性金融资产 |
673603208.51 |
| 股票投资 |
673603208.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39986180.83 |
| 应收证券清算款 |
43576.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17270.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797956910.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
990372.39 |
| 应付托管费 |
165062.08 |
| 应付销售服务费 |
167733.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594016.63 |
| 负债合计 |
1917192.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844719024.25 |
| 所有者权益合计 |
796039718.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
797956910.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139850326.55 |
| 结算备付金 |
680145.84 |
| 存出保证金 |
82741.38 |
| 交易性金融资产 |
605298652.04 |
| 股票投资 |
605298652.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3666237.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20379.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749598482.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11029254.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
881516.5 |
| 应付托管费 |
146919.43 |
| 应付销售服务费 |
94920.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566530.28 |
| 负债合计 |
12719140.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
792781178.25 |
| 所有者权益合计 |
736879341.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
749598482.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73703939.6 |
| 结算备付金 |
463989.77 |
| 存出保证金 |
128061.34 |
| 交易性金融资产 |
551704539.89 |
| 股票投资 |
551704539.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96417.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
626096948.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3954.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
735310.12 |
| 应付托管费 |
122551.68 |
| 应付销售服务费 |
67085.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453001.22 |
| 负债合计 |
1381903.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673636580.02 |
| 所有者权益合计 |
624715045.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
626096948.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105205380.2 |
| 结算备付金 |
18498936.36 |
| 存出保证金 |
363661.46 |
| 交易性金融资产 |
653944244.77 |
| 股票投资 |
633930244.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
237274.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139301.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847788799.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73424372.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006770.34 |
| 应付托管费 |
167795.06 |
| 应付销售服务费 |
90302.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
75315001.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706322772.91 |
| 所有者权益合计 |
772473797.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
847788799.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129982222.84 |
| 结算备付金 |
4196844.42 |
| 存出保证金 |
704985.64 |
| 交易性金融资产 |
1084912156.38 |
| 股票投资 |
1084912156.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14056317.15 |
| 应收利息 |
13122.67 |
| 应收股利 |
124452.07 |
| 应收申购款 |
871577.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234861678.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3682771.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1552232.15 |
| 应付托管费 |
258705.35 |
| 应付销售服务费 |
123655.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103678.95 |
| 负债合计 |
7149717.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930237307.09 |
| 所有者权益合计 |
1227711961.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234861678.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31976691.57 |
| 结算备付金 |
26015602.19 |
| 存出保证金 |
1365138.56 |
| 交易性金融资产 |
2188766949.28 |
| 股票投资 |
2085554549.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103212400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66253815.96 |
| 应收利息 |
682221.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286235.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2315346654.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3024480.59 |
| 应付托管费 |
504080.1 |
| 应付销售服务费 |
170864.79 |
| 应付税费 |
8.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104500.0 |
| 负债合计 |
6013794.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2088383702.55 |
| 所有者权益合计 |
2309332860.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2315346654.78 |
