名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.9339 | 4.26% |
中银港股通医药混合发… | 0.9321 | 4.23% |
中银创新医疗混合C | 1.3032 | 3.92% |
中银创新医疗混合A | 1.319 | 3.92% |
中银远见成长混合A | 0.8497 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4599167.15 |
1.利息收入 | 3603.66 |
存款利息收入 | 3603.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1362042.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1326036.25 |
债券投资收益 | 33324.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3221151.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12369.39 |
减:二、费用 | 176652.74 |
1.管理人报酬 | 12783.64 |
2.托管费 | 2556.83 |
3.销售服务费 | 50405.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106984.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4422514.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4422514.41 |
一、收入: | 2628671.98 |
1.利息收入 | 1830.67 |
存款利息收入 | 1830.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
734577.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 718317.59 |
债券投资收益 | 15921.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1884787.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7476.08 |
减:二、费用 | 100294.61 |
1.管理人报酬 | 6186.72 |
2.托管费 | 1237.43 |
3.销售服务费 | 25622.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65514.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2528377.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2528377.37 |
一、收入: | 2469813.44 |
1.利息收入 | 2733.47 |
存款利息收入 | 2214.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84038.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1284.11 |
债券投资收益 | 19428.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2379871.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3169.92 |
减:二、费用 | 129841.52 |
1.管理人报酬 | 9870.68 |
2.托管费 | 1974.23 |
3.销售服务费 | 62243.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55642.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2339971.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2339971.92 |
一、收入: | 1113836.43 |
1.利息收入 | 1489.17 |
存款利息收入 | 1149.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100036.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 30280.68 |
债券投资收益 | 4581.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1010118.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2192.45 |
减:二、费用 | 52098.0 |
1.管理人报酬 | 4619.01 |
2.托管费 | 923.87 |
3.销售服务费 | 30711.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15733.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1061738.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1061738.43 |
一、收入: | -3125990.2 |
1.利息收入 | 81001.57 |
存款利息收入 | 4924.61 |
债券利息收入 | 75541.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1893973.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1734207.43 |
债券投资收益 | 1420.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1318101.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5083.15 |
减:二、费用 | 285133.87 |
1.管理人报酬 | 20938.15 |
2.托管费 | 4187.67 |
3.销售服务费 | 142453.15 |
4.交易费用 | 6156.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111398.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3411124.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3411124.07 |
一、收入: | -3786634.38 |
1.利息收入 | 32196.94 |
存款利息收入 | 3136.93 |
债券利息收入 | 29060.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-515381.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -374229.43 |
债券投资收益 | 2044.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3307898.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4448.73 |
减:二、费用 | 149009.3 |
1.管理人报酬 | 11495.64 |
2.托管费 | 2299.12 |
3.销售服务费 | 71851.04 |
4.交易费用 | 3112.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60250.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3935643.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3935643.68 |
一、收入: | -10933.52 |
1.利息收入 | 418311.28 |
存款利息收入 | 127085.7 |
债券利息收入 | 12914.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-460680.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23255.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8180.61 |
减:二、费用 | 400119.12 |
1.管理人报酬 | 129190.06 |
2.托管费 | 25838.03 |
3.销售服务费 | 100239.89 |
4.交易费用 | 2414.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142436.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-411052.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-411052.64 |