| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 115.95 | 72.45 | 62.49% | 10.87 | 9.37% | -- | -- | 16.75 | 14.45% |
| 2023-06-30 | 62.49 | 38.89 | 62.23% | 5.83 | 9.33% | -- | -- | 8.88 | 14.22% |
| 2022-12-31 | 111.65 | 75.67 | 67.77% | 11.35 | 10.17% | -- | -- | 6.43 | 5.76% |
| 2022-06-30 | 54.52 | 38.38 | 70.40% | 5.76 | 10.56% | -- | -- | 1.15 | 2.11% |
| 2021-12-31 | 552.71 | 372.16 | 67.33% | 55.82 | 10.10% | 83.55 | 15.12% | 6.81 | 1.23% |
| 2021-06-30 | 459.81 | 320.25 | 69.65% | 48.04 | 10.45% | 68.27 | 14.85% | 5.08 | 1.10% |
| 2020-12-31 | 599.46 | 380.18 | 63.42% | 57.03 | 9.51% | 137.67 | 22.97% | 6.02 | 1.00% |
