| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -425590.96 |
| 1.利息收入 | 99064.02 |
| 存款利息收入 | 57751.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-604147.24 |
| 股票投资收益 | -1943231.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160722.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178361.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79492.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1159459.64 |
| 1.管理人报酬 | 724503.85 |
| 2.托管费 | 108675.55 |
| 3.销售服务费 | 167500.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153987.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1585050.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1585050.6 |
| 一、收入： | 763209.51 |
| 1.利息收入 | 54459.38 |
| 存款利息收入 | 38709.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
686678.85 |
| 股票投资收益 | -89956.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637497.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139138.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22071.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 624866.24 |
| 1.管理人报酬 | 388853.23 |
| 2.托管费 | 58327.92 |
| 3.销售服务费 | 88830.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86868.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138343.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138343.27 |
| 一、收入： | -2029004.93 |
| 1.利息收入 | 113811.86 |
| 存款利息收入 | 79107.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188867.75 |
| 股票投资收益 | -893432.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 969152.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113147.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2331684.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1116527.0 |
| 1.管理人报酬 | 756658.01 |
| 2.托管费 | 113498.66 |
| 3.销售服务费 | 64330.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2635.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2635.06 |
| 6.其他费用 | 173984.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3145531.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3145531.93 |
| 一、收入： | -617158.58 |
| 1.利息收入 | 18276.92 |
| 存款利息收入 | 15404.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607374.8 |
| 股票投资收益 | -310548.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861463.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56459.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1242810.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 545205.44 |
| 1.管理人报酬 | 383817.2 |
| 2.托管费 | 57572.57 |
| 3.销售服务费 | 11519.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2635.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2635.06 |
| 6.其他费用 | 86463.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162364.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162364.02 |
| 一、收入： | 34624011.95 |
| 1.利息收入 | 9554612.59 |
| 存款利息收入 | 165627.46 |
| 债券利息收入 | 9329868.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48324677.49 |
| 股票投资收益 | 51927200.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4634165.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031641.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23255278.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5527101.87 |
| 1.管理人报酬 | 3721576.53 |
| 2.托管费 | 558236.31 |
| 3.销售服务费 | 68081.41 |
| 4.交易费用 | 835544.85 |
| 5.利息支出 | 71335.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71335.36 |
| 6.其他费用 | 239100.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29096910.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29096910.08 |
| 一、收入： | 31173599.0 |
| 1.利息收入 | 8372288.55 |
| 存款利息收入 | 114840.03 |
| 债券利息收入 | 8213558.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43001297.86 |
| 股票投资收益 | 46073858.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4025809.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953249.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20199987.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4598057.46 |
| 1.管理人报酬 | 3202453.92 |
| 2.托管费 | 480367.99 |
| 3.销售服务费 | 50795.13 |
| 4.交易费用 | 682697.84 |
| 5.利息支出 | 34784.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34784.73 |
| 6.其他费用 | 117479.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26575541.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26575541.54 |
| 一、收入： | 85061532.87 |
| 1.利息收入 | 10326163.4 |
| 存款利息收入 | 236770.17 |
| 债券利息收入 | 9603074.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49854623.05 |
| 股票投资收益 | 49623785.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58875.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1012140.0 |
| 股利收益 | 1184101.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24880746.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5994597.42 |
| 1.管理人报酬 | 3801791.15 |
| 2.托管费 | 570268.68 |
| 3.销售服务费 | 60194.95 |
| 4.交易费用 | 1376682.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151088.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79066935.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79066935.45 |
