国寿安保高股息混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25643.06 |
| 存出保证金 |
9347.19 |
| 交易性金融资产 |
57559125.83 |
| 股票投资 |
55843058.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1716067.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335955.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1104.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59948658.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
288066.21 |
| 应付赎回款 |
40609.5 |
| 应付管理人报酬 |
50298.44 |
| 应付托管费 |
7544.79 |
| 应付销售服务费 |
7719.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140023.33 |
| 负债合计 |
534261.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81933452.38 |
| 所有者权益合计 |
59414396.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
59948658.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3220520.13 |
| 结算备付金 |
527075.22 |
| 存出保证金 |
35353.08 |
| 交易性金融资产 |
63715519.93 |
| 股票投资 |
63212888.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502631.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1669171.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
404019.77 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69571659.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1146705.45 |
| 应付赎回款 |
741.7 |
| 应付管理人报酬 |
56009.59 |
| 应付托管费 |
8401.44 |
| 应付销售服务费 |
66.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163361.11 |
| 负债合计 |
1375286.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90702431.22 |
| 所有者权益合计 |
68196373.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
69571659.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5007509.7 |
| 结算备付金 |
222764.07 |
| 存出保证金 |
37936.47 |
| 交易性金融资产 |
70270310.72 |
| 股票投资 |
70270310.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75538520.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65879.25 |
| 应付托管费 |
9881.89 |
| 应付销售服务费 |
83.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204260.0 |
| 负债合计 |
280106.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90788255.67 |
| 所有者权益合计 |
75258414.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
75538520.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31611062.33 |
| 结算备付金 |
37571.65 |
| 存出保证金 |
79319.37 |
| 交易性金融资产 |
81303945.92 |
| 股票投资 |
81303945.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123030899.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20775665.83 |
| 应付赎回款 |
135.38 |
| 应付管理人报酬 |
59179.97 |
| 应付托管费 |
8876.99 |
| 应付销售服务费 |
131.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438162.11 |
| 负债合计 |
21282151.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110648559.22 |
| 所有者权益合计 |
101748747.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
123030899.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59147481.67 |
| 结算备付金 |
224269.05 |
| 存出保证金 |
68067.04 |
| 交易性金融资产 |
214818088.78 |
| 股票投资 |
154070088.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60748000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71604.95 |
| 应收利息 |
1064555.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1048.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275395115.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5091.86 |
| 应付管理人报酬 |
202017.46 |
| 应付托管费 |
30302.63 |
| 应付销售服务费 |
601.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13561.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180001.86 |
| 负债合计 |
30844059.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239057814.13 |
| 所有者权益合计 |
244551055.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
275395115.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20750456.13 |
| 结算备付金 |
152876.59 |
| 存出保证金 |
67993.8 |
| 交易性金融资产 |
78726914.41 |
| 股票投资 |
78726914.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2707892.5 |
| 应收利息 |
2148.51 |
| 应收股利 |
217078.1 |
| 应收申购款 |
5833.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4.5 |
| 资产总计 |
102631198.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.5 |
| 应付赎回款 |
22083.67 |
| 应付管理人报酬 |
82867.66 |
| 应付托管费 |
12430.14 |
| 应付销售服务费 |
272.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84304.77 |
| 负债合计 |
285568.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102845925.46 |
| 所有者权益合计 |
102345629.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
102631198.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35078882.31 |
| 结算备付金 |
2510957.76 |
| 存出保证金 |
21103.26 |
| 交易性金融资产 |
150863623.66 |
| 股票投资 |
145864123.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4999500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97021.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1577.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247073166.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12067198.13 |
| 应付赎回款 |
291072.98 |
| 应付管理人报酬 |
198413.12 |
| 应付托管费 |
29761.96 |
| 应付销售服务费 |
152.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80701.34 |
| 负债合计 |
12792599.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233785378.29 |
| 所有者权益合计 |
234280566.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
247073166.48 |
